Стратегії торгівлі криптовалютою на біржі

Фундаментальний аналіз

Заснована на вивченні економічних, політичних і новинних передумов для зміни котирувань. Торгувати за цією методикою користувачі:

• Слідкуйте за новинами, виступами великих інвесторів та політиків.
• Оцінити перспективи криптовалют, порівняти їхні технічні характеристики.
• Аналізуйте економічну ситуацію та настрої на інших ринках (фондових, товарних, валютних).

Часовий горизонт

Власники можуть зберігати токени і монети необмежений час (від секунди до декількох років). Все залежить тільки від планів і навичок користувача. Часовий горизонт - це підхід до інвестування та торгівлі криптовалютою, заснований на очікуваній тривалості транзакцій. Користувач визначає, який фінансовий результат йому потрібен щодня і як довго він готовий чекати прибутку. Існують такі типи часових горизонтів:

Використання індикаторів

Для зручності криптотрейдерів існують спеціальні математичні формули, які допомагають прогнозувати динаміку котирувань. Зазвичай, розраховуються індикатори аналізу:

• Ймовірні точки розвороту тренду.
• Рівні опору або підтримки.
• Зони перекупленості (завищеної ціни) або перепроданості (занадто низької ціни).
• Напрямок і сила тренду.
• Обсяг торгів (кількість транзакцій за секунду або годину).

Індикатори доступні на більшості криптовалютних бірж як в десктопній, так і в мобільній версіях термінали (торгові додатки). Зазвичай вони наносяться на графік цифрової валюти або розміщуються під ним.

Перші індикатори були створені в епоху виникнення фондових і товарних бірж. Тоді спекулянтам доводилося робити розрахунки вручну. Сьогодні більшість індикаторів мають зручний інтерфейс. Клієнту потрібно лише задати таймфрейм (часовий інтервал) та інші параметри, а програма сама відобразить необхідні рівні та зони.

Фактори, що впливають на курс криптовалют

Ціна токенів і монет залежить від співвідношення покупців і продавців. Якщо попит перевищує пропозицію, курс зростає. Але на це співвідношення впливає багато факторів:

Найкращі стратегії торгівлі криптовалютою

Користувачі застосовують різні системи для аналізу та відкриття угод. Деякі криптотрейдери покладаються на індикатори, рівні підтримки та графічні фігури. Інші аналізують перспективи проектів та інвестують у найцікавіші стартапи. На криптовалютних біржах також є клієнти, які заробляють на різниці котирувань декількох платформ. Такий вид діяльності називається арбітражем.

Кожен клієнт намагається торгувати на біржі за власною методикою. Але в цілому можна виділити такі загальні системи.

Маржинальна торгівля

На багатьох криптоплатформах є можливість відкривати угоди з кредитним плечем (важелем). Це позикові кошти, які біржа надає клієнту для здійснення транзакцій. Стратегія заробітку на криптовалюті з використанням кредитного плеча дозволяє отримати більший дохід, адже капітал збільшується пропорційно позиченим активам. Але в разі невдалої транзакції зростають і втрати.

Маржинальна торгівля вимагає точного аналізу ринку і використання ордерів типу stop-loss. Цей тип угод дозволяє обмежити максимальний збиток: якщо котирування рухаються в напрямку, протилежному очікуваному, біржа зупиняє операцію, запобігаючи втраті депозиту.

Скальпінг

Другий спосіб швидкого збільшення капіталу, популярний серед новачків. Скальпери відкривають багато угод і фіксують прибуток відразу після того, як графік рухається в потрібному напрямку. Зазвичай прибутковість однієї угоди не перевищує кількох відсотків. Але завдяки великій кількості угод трейдер може отримувати прибуток щодня.

Зазвичай скальпінг поєднується з маржинальною торгівлею. У цьому випадку клієнт має достатньо капіталу, щоб відкривати кілька ордерів паралельно.

Довгострокова торгівля

Стратегія криптотрейдингу, заснована на очікуваному зростанні ціни активу через кілька місяців або років. Зазвичай аналіз проводиться в такій послідовності:

1. Трейдер вивчає найперспективніші криптовалютні проекти. Оцінюється професіоналізм команди розробників, технічна документація (white paper) та практична корисність блокчейн-мережі.
2. На основі фундаментальних методів розраховується рівень, якого ціна активу може досягти в майбутньому. У довгостроковій торгівлі допускається похибка в кілька відсотків.
3. Користувач купує криптовалюту і зберігає її на біржі або особистому гаманці. У деяких випадках токени і монети передаються в інвестиційні проекти для збільшення прибутку. Це можуть бути кредитування, колючість або фермерські програми.
4. Як тільки ціна досягає бажаної позначки або перспектива подальшого зростання погіршується, угода закривається. Криптоактиви обмінюються на фіат або інших цифрових валют.

Трендова торгівля

Англомовні криптотрейдери часто використовують цю приказку: The trend is your friend. У перекладі на українську це означає "Тренд - твій друг". Вважається, що угоди проти домінуючого напрямку більш небезпечні. Користувач сподівається на розворот, але сильний рух ціни може звести його депозит нанівець. Тому досвідчені криптотрейдери намагаються торгувати по тренду. Зазвичай в таких стратегіях використовуються індикатори:

• Індекс відносної сили (RSI). Дозволяє оцінити, наскільки швидко зростає або знижується швидкість цифрового активу.
• Трендові лінії та вила Ендрюса. Вказує на діапазон котирувань, в межах якого існує перспектива подальшого зростання або падіння курсу.
• Ковзаюча середня (Moving Average, або MA). Ці математичні формули порівнюють поточну ціну криптовалюти з минулими даними.

Поширеною помилкою початківців є торгівля за трендом, який можна визначити лише візуально. Користувач бачить, що ціна токена або монети зростає, і відкриває позицію, очікуючи, що ця тенденція збережеться.

Це очікування часто виявляється хибним. Криптовалюта не може безперервно зростати або падати в ціні. Якщо не визначити точні зони розвороту, існує ризик укласти угоду до того, як поточний тренд зміниться.

Пробій рівня опору

На графіку криптовалюти можна знайти лінії, біля яких волатильність (швидкість зміни курсу) зменшується. Такі зони називаються рівнями підтримки (при низхідному тренді) і рівнями опору (при зростанні котирувань). Якщо графік продовжує рухатися в тому ж напрямку поблизу цих позначок, ми говоримо про пробій. Протилежна ситуація - відскок від рівня з подальшим виправлення або розворот.

Техніку прориву частіше використовують скальпери. Криптотрейдер чекає, поки волатильність активу зросте. Після прориву важливого цінового рівня надсилається наказ на купівлю або продаж валюти. Зазвичай операція завершується, коли графік досягає наступної значущої зони, біля якої волатильність знову сповільнюється.

Арбітраж

The quotes of tokens and koins differ on different crypto platforms. This feature can be used to make money. Usually, arbitrage is conducted according to the following algorithm:

1. A visitor creates accounts on several crypto exchanges.
2. If the exchange rates on them differ, the client buys the asset where its value is the lowest.
3. The purchased tokens or coins are transferred to the deposit of another exchange.
4. The client sells the cryptocurrency, receiving more fiat for it than was invested at the beginning.

Arbitrage attracts beginners with the possibility of earning money without studying the principles of fundamental and technical analysis. But in this case, there is a risk of losing money if there is a sharp collapse of quotes during the operation. Besides, the difference of exchange rates usually does not exceed a fraction of a percent.

The costs of making a deposit and transferring cryptocurrency in the blockchain can exceed the profit from the sale. Therefore, arbitrage should be treated in the same way as other methods of earning money on exchanges. It is important to remember the risks and competently distribute the capital used in the work.

Strategy on MACD

Trend trading system based on technical analysis. MACD is an indicator consisting of 2 moving averages with different periods.

If the histogram (bars) of the indicator crosses the signal line from bottom to top, the crypto trader opens a long position. In the opposite situation, the possibility of selling the asset should be considered.

Cryptostrategies on MACD attract beginners by the ease of setting up and searching for signals. But such recommendations are often inaccurate. Therefore, in addition to the indicator, you should use other methods of fundamental and technical analysis.

BTER

A trading strategy for a cryptocurrency exchange based on the daily volatility of digital money. In 2020-2021, the rate of Bitcoin and altcoins changed by 3-5% on average per day. This feature can be applied by buying cryptocurrency and simultaneously placing a pending order to sell the asset with a markup of 5%. The authors of the methodology promise to double the starting capital for 20 operations.

In practice, a trader risks opening a position on the eve of a sharp collapse and losing the entire deposit. Therefore, even using the BTER strategy, one should analyze it thoroughly and, if possible, avoid trading on days of increased volatility.

Alligator

A trading system developed by the stock market analyst Bill Williams. The Alligator indicator consists of 3 smoothed MAs. Usually the fast moving average is colored in green, the average – in red, and the slow moving average – in blue.

The simplest instruction provides for opening long positions if there is a crossing of the indicator lines. In this case, the fast MA should be above the others. If the green line crossed the red one from top to bottom, a sell order should be placed.

Inverse Stochastic

A strategy for trading on the cryptocurrency exchange based on the Stochastic indicator. This oscillator helps to identify powerful trend movements. As soon as the market began another upward impulse, a buy order is created. The disadvantages of the methodology include poor efficiency during the flat period – a period of reduced volatility.

Trading on MAs

A simple way to make money with the Moving Average indicator is to add one moving average to the chart. If the MA line is below the last candle, a long position is opened. This type of signals is characterized by low accuracy.

A more complex variant of cryptotrading is the addition of several moving averages. Depending on their configuration, the strength and probability of trend continuation is evaluated.

Heiken Trader

A system based on analyzing the sequence of candlesticks on the chart. Heiken Ashi means “average bar” in Japanese. The chart of this indicator differs from the classic candlesticks by the equal size of bars. In addition to bars, the strategy provides for filtering signals based on the duration and severity of the trend.

CCI, Dema and RSX

Indicator system that includes such tools as Momentum and RSI. It belongs to the number of trending techniques. The signal to open a position is received if the price breaks through a significant level determined by indicators and moving averages.

Thriller

Trading system with author’s Trillion indicators. It is actually a modification of such tools as MA and MACD with unique period settings. Gives the user a signal to open a position after confirming the start of a new trend.

WPR + volatility

One of the popular stochastic oscillators is the Wiiliams Percent Range. This tool helps to find overbought zones. The combination of WPR + volatility provides for filtering the signals of the Wiiliams Percent Range depending on the volatility level. Unlike the usual Wiiliams Percent Range, the indicators are displayed in the form of a histogram. This allows you to determine the moment of entering a trade by the ratio of the indicator bars.

Daily Chart 3-Candle

The system of searching for patterns on the chart. One of the formations characteristic for the cryptocurrency market is 3 candles of the same color, located sequentially. This signal indicates a possible trend reversal.

The disadvantages of candlestick patterns include their low accuracy. The formation of the bar is tied to a certain time interval. Therefore, traders living in different time zones, candlestick patterns on daily or weekly timeframes may differ.

Beat the Market

A system that involves searching for reversal points on the chart. According to the authors, the market is flat most of the time. In such a situation, the price returns to the previous levels. If you correctly find the pivot point, you can open positions even against the established trend.

Using bots

Manual trading has a significant disadvantage – psychological pressure on the trader. The user risks losing investments, which causes stress. In such a situation, beginners often make mistakes: they close profitable deals too early or hold positions during the collapse of quotes.

Trading robots (applications for automated trading) are devoid of these disadvantages. The user specifies the conditions under which the program places orders. In the future, the owner of the robot only needs to control its work, without interfering in market operations. But good applications for automated trading are not distributed for free. To create your own robot, you need not only to understand techanalysis, but also to be able to write the code of computer programs. Therefore, this strategy is not suitable for beginners.

On the Internet, you can find ads for the sale of robots that bring guaranteed profits. Developers promise a quick increase in deposit in exchange for an inexpensive subscription. Most often such ads are placed by scammers, offering bots that trade according to the simplest algorithms.

High profitability can be provided by averaging – repeated opening of repeated trades against the current trend. This system creates an illusion of profitability, as it allows you to close even erroneous operations with profit. But at any moment a strong trend movement may start in the market, as a result of which the trader will lose his deposit.

Investments in the index

On trading platforms, you can buy not only digital currency, but also derivatives: futures, volatility tokens, swaps. One way to make money is to invest in bitcoin and other cryptoasset indices. These instruments display the change in the price of several digital currencies or contracts. In particular, the rate of the altcoin index depends on the dynamics of Ethereum, Solana and other popular coins.

This method allows you to make a profit even if the quotes of one of the assets included in the set fall. But investments in indices are usually categorized as long-term investments. These instruments have low volatility, and most crypto exchanges do not have the option of margin trading with such instruments. In addition, when buying a basket of assets, you need to analyze the prospect of growth or fall in the price of each of them.

How to choose a cryptocurrency exchange

When compiling the rating, such criteria are taken into account:

• The reputation of the project and feedback from other customers. In the network there are many fraudulent platforms that block visitors after making a deposit. Therefore, the rating takes into account the reviews of real cryptotraders and the reliability of the exchange.
• The number of available tokens and coins. The wider the list of trading pairs, the easier it is for the client to pick up the asset.
• The average daily volume of transactions. On crypto exchanges, all transactions are conducted through the orderbook – a book of orders. The greater the volume of transactions, the faster the exchange will be made.
• The possibility of depositing fiat. Beginners may not have a cryptocurrency wallet. In this case, you need to deposit fiat currency and then exchange it for tokens and koins. To do this, you should create accounts on exchanges that accept payments through electronic systems and from bank cards.

Tips for beginner traders

There are many ready-made trading systems on the Internet. Beginners often make the mistake of opening trades using unproven indicators and analysis methods. The exchange rate of the token or coin changes to the disadvantage of the user, and the investment is burned.

To earn cryptocurrency trading strategy, you need to understand the basic principles of speculative operations. For this purpose, there are training materials, articles, expert forecasts.

The next stage is to test the methodology of cryptanalysis on a demo account or by performing transactions for a small amount. Proceed to large transactions should be after a complete test of the trading system.

Підсумок

The main goal of crypto trading is to buy an asset and then sell it at the best price. To do this, you need to conduct fundamental or technical analysis, determining how the value of a token or coin will change. Different cryptocurrency trading strategies are used on exchanges and trading platforms:

• Indicator trading.
• Analyzing support and resistance levels.
• Studying news, expert opinions and technical characteristics of cryptoassets.
• Arbitrage.

Each technique has advantages and disadvantages, so beginners should test different ways of working on crypto platforms.

Поширені запитання