Stratégie obchodovania s kryptomenami na burze

Fundamentálna analýza

Na základe štúdia ekonomických, politických a spravodajských predpokladov pre zmeny v cenových reláciách. Obchodovať pomocou tejto metodiky môžu používatelia:

• Sledujte správy, prejavy významných investorov a politikov.
• Zhodnoťte vyhliadky kryptomien, porovnajte ich technické charakteristiky.
• Analyzujte hospodársku situáciu a nálady na iných trhoch (akciových, komoditných, menových).

Časový horizont

Držitelia si môžu žetóny a mince uložiť na neobmedzený čas (od jednej sekundy až po niekoľko rokov). Všetko závisí len od plánov a schopností používateľa. Časový horizont je prístup k investovaniu a obchodovaniu s kryptomenami založený na očakávanom trvaní transakcií. Používateľ si určuje, aký finančný výsledok potrebuje na dennej báze a ako dlho je ochotný čakať na zisky. Existujú tieto typy časových horizontov:

Používanie ukazovateľov

Pre pohodlie kryptoobchodníkov existujú špeciálne matematické vzorce, ktoré pomáhajú predpovedať dynamiku kotácií. Zvyčajne sa vypočítavajú ukazovatelechanalýzy:

• Pravdepodobné body obratu trendu.
• Úrovne odporu alebo podpory.
• Zóny prekúpenosti (nadhodnotené) alebo prepredanosti (príliš nízka cena).
• Smer a sila trendu.
• Objem obchodovania (počet transakcií za sekundu alebo hodinu).

Indikátory sú k dispozícii na väčšine kryptografických búrz v počítačovej aj mobilnej verzii terminály (obchodné aplikácie). Zvyčajne sa aplikujú na graf digitálnej meny alebo sa umiestňujú pod ňu.

Prvé ukazovatele vznikli v období vzniku burzových a komoditných trhov. Vtedy museli špekulanti vykonávať výpočty ručne. Dnes má väčšina indikátorov pohodlné rozhranie. Klientovi stačí nastaviť časový rámec (časový interval) a ďalšie možnosti a aplikácia sama zobrazí potrebné úrovne a zóny.

Faktory ovplyvňujúce kurz kryptomeny

Cena žetónov a mincí závisí od pomeru kupujúcich a predávajúcich. Ak je dopyt vyšší ako ponuka, kurz sa zvyšuje. Tento pomer je však ovplyvnený mnohými faktormi:

Najlepšie stratégie obchodovania s kryptomenami

Používatelia používajú rôzne systémy na analýzu a otváranie obchodov. Niektorí obchodníci s kryptomenami sa spoliehajú na ukazovatele, úrovne podpory a grafické údaje. Iní analyzujú vyhliadky projektov a investujú do najzaujímavejších startupov. Na kryptografických burzách sú aj klienti, ktorí zarábajú na rozdiele kotácií viacerých platforiem. Tento typ činnosti sa nazýva arbitráž.

Každý klient sa snaží obchodovať na burze podľa vlastnej metodiky. Vo všeobecnosti je však možné rozlíšiť takéto spoločné systémy.

Marginové obchodovanie

Na mnohých kryptoplatformách existuje možnosť otvárať transakcie s pákovým efektom (leverage). Ide o požičané prostriedky, ktoré burza poskytuje klientovi na transakcie. Stratégia zarábania na kryptomenách pomocou pákového efektu umožňuje získať vyšší príjem, pretože kapitál sa zvyšuje úmerne k požičaným prostriedkom. V prípade neúspešnej transakcie sa však zvyšujú aj straty.

Marginové obchodovanie si vyžaduje presnú analýzu trhu a používanie príkazov typu stop-loss. Tento typ transakcií umožňuje obmedziť maximálnu stratu: ak sa kotácie pohybujú opačným smerom, ako sa očakávalo, burza zastaví operáciu, čím zabráni strate vkladu.

Skalpovanie

Druhý spôsob rýchleho navýšenia kapitálu, obľúbený medzi začiatočníkmi. Scalpers otvárajú veľa transakcií a fixujú zisk okamžite po tom, čo sa graf pohne požadovaným smerom. Zvyčajne ziskovosť jednej transakcie nepresahuje niekoľko percent. Vďaka veľkému počtu transakcií však môže obchodník dosahovať zisk každý deň.

Zvyčajne sa skalpovanie kombinuje s obchodovaním s maržou. V tomto prípade má klient dostatok kapitálu na paralelné otvorenie niekoľkých príkazov.

Dlhodobé obchodovanie

Stratégia obchodovania s kryptomenami založená na očakávanom raste ceny aktíva v priebehu niekoľkých mesiacov alebo rokov. Zvyčajne sa analýza vykonáva v tomto poradí:

1. Obchodník študuje najsľubnejšie projekty kryptomien. Hodnotí sa profesionalita vývojového tímu, technická dokumentácia (biela kniha) a praktická využiteľnosť blockchainovej siete.
2. Na základe fundamentálnych techník sa vypočíta úroveň, ktorú môže cena aktíva dosiahnuť v budúcnosti. Pri dlhodobom obchodovaní sa pripúšťa chybovosť niekoľko percent.
3. Používateľ nakupuje kryptomenu a ukladá ju na burze alebo v osobnej peňaženke. V niektorých prípadoch sa žetóny a mince presúvajú do investičných projektov s cieľom zvýšiť zisky. Tie môžu byť požičiavanie, stávkovanie alebo poľnohospodárske programy.
4. Keď cena dosiahne požadovanú hodnotu alebo sa zhoršia vyhliadky na ďalší rastový trend, transakcia sa uzavrie. Kryptoaktíva sa vymieňajú za fiat alebo iné digitálne meny.

Obchodovanie s trendmi

Anglicky hovoriaci obchodníci s kryptomenami často používajú príslovie: Trend je váš priateľ. V preklade do ruštiny to znamená: "Trend je tvoj priateľ." Predpokladá sa, že obchody proti dominantnému smeru sú nebezpečnejšie. Používateľ dúfa v obrat, ale silný pohyb ceny môže jeho vklad znehodnotiť. Preto sa skúsení obchodníci s kryptomenami snažia obchodovať podľa trendu. Zvyčajne sa v takýchto stratégiách používajú indikátory:

• Index relatívnej sily (RSI). Umožňuje posúdiť, ako rýchlo rastie alebo klesá rýchlosť digitálneho aktíva.
• Trendové čiary a Andrews Pitchfork. Označuje rozpätie kotácií, v rámci ktorého existuje predpoklad ďalšieho rastu alebo poklesu kurzu.
• Kĺzavý priemer (Moving Average alebo MA). Tieto matematické vzorce porovnávajú aktuálnu cenu kryptomeny s údajmi z minulosti.

Častou chybou začiatočníkov je obchodovanie na základe trendu určeného len vizuálne. Používateľ vidí, že cena tokenu alebo mince rastie, a otvorí pozíciu v očakávaní, že tento sentiment bude pokračovať.

Toto očakávanie sa často ukáže ako nesprávne. Cena kryptomeny nemôže neustále stúpať ani klesať. Ak nie sú presne identifikované zóny obratu, hrozí riziko vstupu do obchodu pred zmenou aktuálneho trendu.

Prelomenie úrovne odporu

Na grafe kryptomeny môžete nájsť čiary, pri ktorých volatilita (miera zmeny výmenného kurzu) klesá. Takéto zóny sa nazývajú úrovne podpory (pri klesajúcom trende) a úrovne odporu (počas rastu kurzov). Ak sa graf naďalej pohybuje rovnakým smerom v blízkosti týchto značiek, hovoríme o prelome. Opačnou situáciou je odraz od úrovne s ďalším oprava alebo zvrátenie.

Techniky breakout častejšie používajú skalperi. Kryptoburza čaká na zvýšenie volatility aktíva. Po prelomení dôležitej cenovej úrovne sa odošle príkaz na nákup alebo predaj meny. Operácia sa zvyčajne dokončí, keď graf dosiahne ďalšiu významnú zónu, v blízkosti ktorej sa volatilita opäť spomalí.

Arbitráž

Kotácie tokenov a koinov sa na rôznych kryptoplatformách líšia. Túto funkciu možno využiť na zarábanie peňazí. Zvyčajne sa arbitráž vykonáva podľa nasledujúceho algoritmu:

1. Návštevník si vytvorí účty na viacerých kryptoburzách.
2. Ak sa ich výmenné kurzy líšia, klient si kúpi aktívum, ktorého hodnota je najnižšia.
3. Zakúpené žetóny alebo mince sa prevedú na vklad inej burzy.
4. Klient predá kryptomenu a dostane za ňu viac fiatov, než koľko investoval na začiatku.

Arbitráž priťahuje začiatočníkov možnosťou zarobiť peniaze bez toho, aby študovali princípy fundamentálnej a technickej analýzy. V tomto prípade však existuje riziko straty peňazí, ak počas operácie dôjde k prudkému prepadu kotácií. Okrem toho rozdiel výmenných kurzov zvyčajne nepresahuje zlomok percenta.

Náklady na vklad a prevod kryptomeny v blockchaine môžu presiahnuť zisk z predaja. Preto by sa k arbitráži malo pristupovať rovnako ako k iným metódam zarábania na burzách. Je dôležité pamätať na riziká a kompetentne rozdeliť kapitál použitý pri práci.

Stratégia na MACD

Systém obchodovania trendov založený na technickej analýze. MACD je indikátor pozostávajúci z 2 kĺzavých priemerov s rôznymi obdobiami.

Ak histogram (tyče) indikátora prechádza signálnu čiaru zdola nahor, krypto obchodník otvorí dlhú pozíciu. V opačnej situácii by sa mala zvážiť možnosť predaja aktíva.

Kryptostratégie na MACD priťahujú začiatočníkov jednoduchosťou nastavenia a vyhľadávania signálov. Takéto odporúčania sú však často nepresné. Okrem indikátora by ste preto mali používať aj iné metódy fundamentálnej a technickej analýzy.

BTER

Obchodná stratégia pre burzu kryptomien založená na dennej volatilite digitálnych peňazí. V rokoch 2020 - 2021 sa kurz bitcoinu a altcoinov menil v priemere o 3 - 5% denne. Túto funkciu možno uplatniť nákupom kryptomeny a súčasným zadaním čakajúceho príkazu na predaj aktíva s prirážkou 5%. Autori metodiky sľubujú zdvojnásobenie počiatočného kapitálu za 20 operácií.

V praxi obchodník riskuje, že otvorí pozíciu v predvečer prudkého prepadu a príde o celý vklad. Preto aj pri použití stratégie BTER by ju mal dôkladne analyzovať a podľa možnosti sa vyhnúť obchodovaniu v dňoch zvýšenej volatility.

Aligátor

Obchodný systém, ktorý vyvinul burzový analytik Bill Williams. Indikátor Aligator sa skladá z 3 vyhladených MA. Zvyčajne je rýchly kĺzavý priemer vyfarbený zelenou farbou, priemer - červenou a pomalý kĺzavý priemer - modrou.

Najjednoduchší pokyn stanovuje otvorenie dlhých pozícií, ak dôjde k prekročeniu indikátorových línií. V tomto prípade by rýchla MA mala byť nad ostatnými. Ak zelená čiara preťala červenú zhora nadol, mal by sa zadať pokyn na predaj.

Inverzný stochastický

Stratégia obchodovania na burze kryptomien založená na indikátore Stochastic. Tento oscilátor pomáha identifikovať silné trendové pohyby. Akonáhle trh začal ďalší rastový impulz, vytvorí sa príkaz na nákup. Medzi nevýhody tejto metodiky patrí slabá účinnosť počas obdobia flat - obdobia zníženej volatility.

Obchodovanie s MA

Jednoduchý spôsob, ako zarobiť peniaze s indikátorom kĺzavého priemeru je pridať jeden kĺzavý priemer do grafu. Ak je línia MA pod poslednou sviečkou, otvorí sa dlhá pozícia. Tento typ signálov sa vyznačuje nízkou presnosťou.

Zložitejším variantom cryptotradingu je pridanie niekoľkých kĺzavých priemerov. V závislosti od ich konfigurácie sa vyhodnocuje sila a pravdepodobnosť pokračovania trendu.

Heiken Trader

Systém založený na analýze postupnosti svietnikov na grafe. Heiken Ashi znamená v japončine "priemerný bar". Graf tohto indikátora sa od klasických svietnikov líši rovnakou veľkosťou tyčí. Okrem stĺpcov stratégia poskytuje filtrovanie signálov na základe trvania a závažnosti trendu.

CCI, Dema a RSX

Systém indikátorov, ktorý zahŕňa nástroje ako Momentum a RSI. Patrí do radu trendových techník. Signál na otvorenie pozície dostanete, ak cena prelomí významnú úroveň určenú ukazovateľmi a kĺzavými priemermi.

Thriller

Obchodný systém s autorovými indikátormi Trillion. Ide vlastne o modifikáciu takých nástrojov, ako sú MA a MACD s jedinečným nastavením periódy. Poskytuje používateľovi signál na otvorenie pozície po potvrdení začiatku nového trendu.

WPR + volatilita

Jedným z populárnych stochastických oscilátorov je Wiiliams Percent Range. Tento nástroj pomáha nájsť prekúpené zóny. Kombinácia WPR + volatility zabezpečuje filtrovanie signálov Wiiliams Percent Range v závislosti od úrovne volatility. Na rozdiel od bežného Wiiliams Percent Range sa ukazovatele zobrazujú vo forme histogramu. To umožňuje určiť okamih vstupu do obchodu podľa pomeru stĺpcov indikátora.

Denný graf 3-sviečka

Systém vyhľadávania vzorov na grafe. Jednou z formácií charakteristických pre trh s kryptomenami sú 3 sviečky rovnakej farby, ktoré sú umiestnené postupne. Tento signál naznačuje možný obrat trendu.

Medzi nevýhody sviečkových vzorov patrí ich nízka presnosť. Tvorba stĺpca je viazaná na určitý časový interval. Preto sa u obchodníkov žijúcich v rôznych časových pásmach môžu sviečkové obrazce na denných alebo týždenných časových rámcoch líšiť.

Poraziť trh

Systém, ktorý zahŕňa hľadanie bodov zvratu na grafe. Podľa autorov je trh väčšinu času plochý. V takejto situácii sa cena vracia na predchádzajúce úrovne. Ak správne nájdete bod obratu, môžete otvárať pozície aj proti stanovenému trendu.

Používanie botov

Manuálne obchodovanie má významnú nevýhodu - psychologický tlak na obchodníka. Používateľ riskuje stratu investícií, čo spôsobuje stres. V takejto situácii sa začiatočníci často dopúšťajú chýb: príliš skoro uzatvárajú ziskové obchody alebo držia pozície počas kolapsu kotácií.

Obchodné roboty (aplikácie na automatizované obchodovanie) sú zbavené týchto nevýhod. Používateľ určuje podmienky, za ktorých program zadáva príkazy. V budúcnosti stačí, aby majiteľ robota kontroloval jeho prácu bez toho, aby zasahoval do trhových operácií. Dobré aplikácie na automatizované obchodovanie sa však nedistribuujú zadarmo. Na vytvorenie vlastného robota potrebujete nielen rozumieť techanalýze, ale aj vedieť písať kód počítačových programov. Preto táto stratégia nie je vhodná pre začiatočníkov.

Na internete nájdete inzeráty na predaj robotov, ktoré prinášajú zaručený zisk. Vývojári sľubujú rýchle zvýšenie vkladu výmenou za lacné predplatné. Najčastejšie takéto inzeráty umiestňujú podvodníci a ponúkajú roboty, ktoré obchodujú podľa najjednoduchších algoritmov.

Vysokú ziskovosť môže zabezpečiť priemerovanie - opakované otváranie opakovaných obchodov proti aktuálnemu trendu. Tento systém vytvára ilúziu ziskovosti, pretože umožňuje uzatvárať aj chybné operácie so ziskom. V každom okamihu sa však na trhu môže začať silný trendový pohyb, v dôsledku čoho obchodník príde o svoj vklad.

Investície do indexu

Na obchodných platformách môžete nakupovať nielen digitálnu menu, ale aj deriváty: futures, žetóny volatility, výmeny. Jedným zo spôsobov, ako zarobiť peniaze, je investovať do bitcoinu a iných kryptoaktívnych indexov. Tieto nástroje zobrazujú zmenu ceny niekoľkých digitálnych mien alebo kontraktov. Konkrétne kurz altcoinového indexu závisí od dynamiky cien Etherea, Solana a ďalších populárnych mincí.

Táto metóda vám umožňuje dosiahnuť zisk aj v prípade, že kotácie jedného z aktív zahrnutých v sade klesnú. Investície do indexov sa však zvyčajne zaraďujú medzi dlhodobé investície. Tieto nástroje majú nízku volatilitu a väčšina kryptografických búrz nemá možnosť maržového obchodovania s takýmito nástrojmi. Okrem toho pri nákupe koša aktív musíte analyzovať perspektívu rastu alebo poklesu ceny každého z nich.

Ako si vybrať burzu kryptomien

Pri zostavovaní hodnotenia sa zohľadňujú tieto kritériá:

• Povesť projektu a spätná väzba od ostatných zákazníkov. V sieti existuje mnoho podvodných platforiem, ktoré po vykonaní vkladu blokujú návštevníkov. Preto hodnotenie zohľadňuje recenzie skutočných kryptoobchodníkov a spoľahlivosť burzy.
• Počet dostupných žetónov a mincí. Čím širší je zoznam obchodných párov, tým jednoduchšie je pre klienta vybrať si aktívum.
• Priemerný denný objem transakcií. Na kryptografických burzách sa všetky transakcie vykonávajú prostredníctvom knihy objednávok - knihy príkazov. Čím väčší je objem transakcií, tým rýchlejšie sa uskutoční výmena.
• Možnosť vkladu fiat. Začiatočníci nemusia mať peňaženku s kryptomenami. V takom prípade musíte vložiť fiat menu a potom ju vymeniť za tokeny a koiny. Na tento účel by ste si mali vytvoriť účty na burzách, ktoré prijímajú platby prostredníctvom elektronických systémov a z bankových kariet.

Tipy pre začínajúcich obchodníkov

Na internete existuje mnoho hotových obchodných systémov. Začiatočníci často robia chybu, keď otvárajú obchody pomocou neoverených ukazovateľov a analytických metód. Kurz tokenu alebo mince sa mení v neprospech používateľa a investícia sa spáli.

Ak chcete zarobiť na stratégii obchodovania s kryptomenami, musíte pochopiť základné princípy špekulatívnych operácií. Na tento účel existujú školiace materiály, články, odborné prognózy.

Ďalšou fázou je otestovanie metodiky kryptoanalýzy na demo účte alebo vykonaním transakcií za malú sumu. K veľkým transakciám by sa malo pristúpiť až po úplnom otestovaní obchodného systému.

Zhrnutie

Hlavným cieľom obchodovania s kryptomenami je kúpiť aktívum a potom ho predať za najlepšiu cenu. Na to je potrebné vykonať fundamentálnu alebo technickú analýzu a určiť, ako sa bude meniť hodnota tokenu alebo mince. Na burzách a obchodných platformách sa používajú rôzne stratégie obchodovania s kryptomenami:

• Obchodovanie s indikátormi.
• Analýza úrovní podpory a odporu.
• Štúdium správ, odborných názorov a technických charakteristík kryptoaktív.
• Arbitráž.

Každá technika má svoje výhody a nevýhody, takže začiatočníci by mali otestovať rôzne spôsoby práce na kryptografických platformách.

Často kladené otázky