Stratégia skalpovania kryptomien na burze

V mnohých krajinách sa digitálne meny nepovažujú za platobný prostriedok. To obmedzuje ich používanie pri maloobchodnom zúčtovaní. Dynamika rastu niektorých aktív však priťahuje pozornosť obchodníkov z hľadiska zárobkov. Zisk sa dá dosiahnuť rôznymi spôsobmi. Vyniká najmä krátkodobé obchodovanie. Obchodníci často uplatňujú indikátory na skalpovanie kryptomien, ale tento typ je mnohostranný. Táto stratégia prišla do sféry digitálnych aktív z tradičných financií. Vychádza z toho, že všetky trhy sú rovnaké, pretože ich ovplyvňuje zákon ponuky a dopytu. Preto to, čo funguje pri kontingenčných akciách, platí aj vo sfére digitálnych aktív.

Čo znamená skalpovanie kryptomien

Hlavnou myšlienkou tohto prístupu je dosahovať zisky z krátkodobých cenových výkyvov. Obchodníci otvárajú mnoho obchodov v krátkom časovom období. Vďaka kumulatívnemu výsledku všetkých obchodných operácií môže byť konečný zisk vysoký.

Práca sa vykonáva v krátkych intervaloch a na získanie signálov sa často používa technická analýza. Dôležité hospodárske udalosti sa vyskytujú zriedkavo. Preto je fundamentálna analýza pri skalpovaní kryptomien neúčinná. Podstatou krátkodobého obchodovania je nájsť obmedzené príležitosti a využiť ich na zarábanie peňazí.

Skalpovanie sa často zamieňa s pipsingom. Ide však o odlišné prístupy. Pipsing je založený na dosiahnutí obmedzeného zisku, ktorý predstavuje niekoľko pipov. Scalper je zameraný na maximalizáciu krátkodobého, ale výrazného pohybu.

Účinnosť metódy závisí od viacerých faktorov:

1

ByBit

5020 $
bonus pre nových používateľov!

9.8

NAVŠTÍVTE STRÁNKU Prečítajte si recenziu

ByBit poskytuje pohodlné a bezpečné podmienky na obchodovanie s kryptomenami, ponúka nízke poplatky, vysokú úroveň likvidity a moderné nástroje na analýzu trhu. Podporuje spotové a pákové obchodovanie a pomáha začiatočníkom aj profesionálnym obchodníkom vďaka intuitívnemu rozhraniu a návodom.

2

Binance

Získajte bonus 100 $

pre nových používateľov!

9.5

NAVŠTÍVTE STRÁNKU Prečítajte si recenziu

Najväčšia kryptoburza, kde môžete rýchlo a bezpečne začať svoju cestu vo svete kryptomien. Platforma ponúka stovky populárnych aktív, nízke poplatky a pokročilé nástroje na obchodovanie a investovanie. Jednoduchá registrácia, vysoká rýchlosť transakcií a spoľahlivá ochrana finančných prostriedkov robia z Binance skvelú voľbu pre obchodníkov akejkoľvek úrovne!

• Pomer rizika a zisku.
• Percento ziskových a stratových obchodov.
• Počet obchodov.

Existuje mnoho faktorov a všetky ovplyvňujú výkon. V dôsledku toho sa výsledky rôznych obchodníkov budú líšiť.

Metódy zarábania na skalpovaní

Obľúbené sú stratégie založené na technickej analýze. To znamená, že obchodník sa zameriava len na cenový graf a identifikuje obchodné signály. Používajú sa indikátory aj prvky sviečkovej analýzy.

Táto metóda sa objavila v 17. storočí, keď obchodníci s ryžou z Japonska odhalili zákonitosti v dynamike cien.

Záujem o takúto analýzu v SNŠ vzbudila kniha Steva Neesona "Beyond Japanese Candlesticks", ktorá sa stala bestsellerom.

V roku 2005 sa na Forexfactory objavila téma vytvorená používateľom James16. Expert zverejnil prístup Price Action, ktorý sa stal zdokonalenou verziou tradičnej analýzy. Metóda pritiahla pozornosť obchodníkov a ukázala sa byť na Forexe populárna. Používa sa však aj v oblasti kryptomien.

Obchodníci používajú aj analýzu objemového spreadu, ktorá je založená na štúdiu dynamiky objemov obchodovania. Tvorcom tohto prístupu bol Richard Faycoff. Tento odborník identifikoval 4 trhové fázy:

• Akumulácia
• Impulz
• Distribúcia
• Oprava

Trh sa riadi tromi zákonmi: ponuka a dopyt, príčina a následok a úsilie verzus výsledok. Túto myšlienku rozvinul Tom Williams. Napísal knihu "Majstri trhov", ktorá sa stala úspešnou medzi obchodníkmi.

Naučiť sa skalpovať kryptomeny na burze pomocou technickej analýzy je zložitý proces. Je potrebné naštudovať si množstvo informácií a všetko si upevniť v praxi. Technológie sa však vyvíjajú a automatické stratégie sa začali používať častejšie. Obsahujú algoritmus, ktorý funguje mechanicky. Na tento účel sú potrebné vhodné podmienky na trhu. Existujú vysokofrekvenčné roboty, ktoré pracujú na tikových grafoch. Takéto stratégie na skalpovanie kryptomien nebude človek efektívne realizovať, pretože nebude schopný analyzovať množstvo informácií v krátkom čase.

Rôzne nástroje na skalpovanie kryptomien

Existujú dva typy obchodníkov - systémoví obchodníci a diskreční obchodníci. Tí prví sa držia jasnej stratégie vstupu, výstupu z transakcie. Tento typ obchodníkov pracuje len za optimálnych podmienok pre ich metódu. Diskreční obchodníci sa rozhodujú tu a teraz. Nedá sa povedať, že obchodujú bez stratégie, ale títo účastníci trhu si nestanovujú prísne podmienky pre otváranie transakcií. Obchodníci používajú rôzne nástroje na dosiahnutie svojich cieľov.

Klastrový graf

Ide o rozdelenie štruktúry trhu na systémové jednotky. Obchodník tak lepšie pochopí, čo sa na grafe deje.

Vľavo je zobrazený sviečkový graf a vpravo zhlukový graf. V druhom prípade je možné podrobne študovať, v akom rozsahu sviečok boli pozorované vysoké a nízke objemy. Používateľ má informácie o aktivite obchodníkov, čím získava možnosť otvoriť dobrý obchod.

Kliešťový graf

Používa sa zriedkavo, pretože dynamika trhu sa mení príliš rýchlo. V dôsledku toho bude ťažké realizovať prvky technickej analýzy.

Takéto skalpovanie kryptomien je zamerané na vysokofrekvenčné roboty. Priemerný obchodník ho nebude môcť uplatniť.

Výmenný zásobník a podávanie transakcií

Tieto nástroje súvisia s metrikou hĺbky trhu. Obchodníci ich používajú vo vzájomnej kombinácii. Exchange Stack (kniha objednávok) umožňuje vyhodnotiť, na akých úrovniach sa tvoria objemy nákupu a predaja. Hĺbka trhu poskytuje prehľad o rovnováhe ponuky a dopytu.

Tieto nástroje často používajú obchodníci. Nefungujú však dobre oddelene od hodnotenia trhového kontextu. Obchodníci musia brať do úvahy aj celkový trend a silné úrovne.

Používanie rôznych typov objednávok

Pri nákupe digitálnej meny obchodník zadá príkaz, ktorý sa vykoná na trhu. Vyberie si aktívum a určí objem transakcie. Na tento účel existujú 4 typy príkazov:

• Limitný príkaz. Realizácia za konkrétnu cenu.
• Objednávka na trhu. Vykonanie príkazu za aktuálnu cenu.
• Stop Loss. Cena, za ktorú sa obchod uzavrie so stratou.
• Príkaz na zastavenie. Obchodník určí úroveň stop-loss a limitného príkazu. To poskytuje záruku, že nakúpené aktívum bude predané za určitú cenu.

Všetky typy príkazov sa používajú v závislosti od obchodnej stratégie a preferencií obchodníka. Stop loss je však základom, pretože umožňuje efektívne obmedziť straty.

Služby a roboty

Obchodníci pri skalpovaní na burze kryptomien často využívajú pomocné nástroje - populárne sú napríklad screenery. Tie online sledujú desiatky kryptomien a porovnávajú ich na základe rôznych faktorov. Ako príklad možno uviesť screener TradigView. Pomáha obchodníkovi vybrať kryptomenu na obchodovanie podľa zadaných premenných.

V súvislosti s obchodnými robotmi sa stávajú populárnymi riešenia s umelou inteligenciou - napríklad Octobot. Na analýzu trhových podmienok a otvorených pozícií používa ChatGPT.

Nástroje API

Ide o aplikačný programovací systém, ktorý pomáha aplikáciám vymieňať si údaje. V odvetví kryptomien sa stal dôležitým nástrojom pre tvorcov dApps.

Skalpovanie na grafe z burzy je ťažké, pretože je tu dôležitá včasnosť.

Rozhranie API umožňuje prepojiť účet používateľa s terminálom tretej strany (napríklad Tigerer Trade) a získať prúd údajov, s ktorými možno pracovať.

Indikátory pre skalpovanie cryptocurrencies

Tento nástroj sa týka technickej analýzy a je obľúbený medzi začínajúcimi obchodníkmi. Používatelia na ich základe tvoria stratégie a prijímajú obchodné rozhodnutia. Skúsení skalperi ich tiež používajú, ale ako doplnok.

Kĺzavé priemery

Ide o klasický nástroj technickej analýzy. Odráža dynamiku cien za určité obdobie. Tento nástroj je trendový, takže dobre funguje pri smerovom pohybe ceny a poskytuje slabé signály pri konsolidácii.

Došlo ku kríženiu dvoch muwingov. Ďalej - ich opätovný test, na ktorom sa vytvoril pin-bar. Takto vznikol signál, ktorý vyšiel.

Index relatívnej sily

Tento nástroj patrí do triedy oscilátorov a je účinný najmä v období konsolidácie. V podmienkach trendu sa však indikátor môže dlhodobo nachádzať v prekúpenej alebo prepredanej oblasti. RSI však môže indikovať aj divergenciu.

Cena aktualizovala minimum, zatiaľ čo index relatívnej sily sa pohyboval opačným smerom. Vytvorila sa býčia divergencia a kotácie bitcoinu sa posunuli nahor.

Úrovne podpory a odporu

Toto je jeden z pracovných nástrojov technickej analýzy. Na vytvorenie úrovne je potrebné nájsť bod, od ktorého sa vytvoril výrazný cenový pohyb. Existuje pravdepodobnosť, že pri testovaní úrovne na ňu bude cena reagovať.

Vytvoril sa bod, v ktorom sa začala korekcia kotácií. Pri opätovnom testovaní tejto úrovne sa cena opäť posunula nadol. Úrovne sú však účinné spolu s ďalšími faktormi. Obchodník by mal brať do úvahy všeobecný trend trhu a nájsť formácie, ktoré sa tvoria na oblastiach podpory a odporu.

Stochastický oscilátor

Myšlienka použitia tohto nástroja je podobná indexu relatívnej sily. Stochastický oscilátor nastavuje signály, keď je v prekúpenej alebo prepredanej zóne. Funguje to v podmienkach konsolidácie. V trende sa však vytvárajú falošné signály. Aj tento indikátor môže upozorniť na divergenciu.

Parabolický systém SAR

Tento ukazovateľ vyvinul Wells Wilder v roku 1978. Je to trendový nástroj s charakteristickými výhodami a nevýhodami. Dobre signalizuje počas obdobia smerového pohybu trhu, ale pri rovnomernom je neúčinný.

Graf ukazuje krátkodobú rovinu. Preto indikátor často dával falošné signály.

Obľúbené terminály skalperov

Skalpovanie na burze kryptomien je ťažké, pretože graf nemá potrebné nástroje pre obchodníka. Obchodníci preto používajú terminály tretích strán a prepájajú s nimi burzový účet prostredníctvom API. Takýchto programov je veľa, ale treba si všimnúť Tiger Trade. Je bezplatný a poskytuje používateľom množstvo nástrojov na podrobnú analýzu trhu.

Silnou stránkou aplikácie Tiger Trade je jednoduchosť rozhrania. V tomto ohľade prekonáva konkurentov ako CScalp alebo QScalp.

Odrody stratégií na skalpovanie kryptomien

Metód aktívneho obchodovania na trhu digitálnych peňazí je mnoho. Obchodník si vytvára stratégiu, pričom zohľadňuje preferencie, riziká a očakávania trhu.

Podľa počtu aktív

Účastník obchodovania sa môže zamerať na 1-2 kryptomeny. To uprednostňujú používatelia, ktorí pracujú s technickou analýzou. Ak hovoríme o arbitrážnej špekulácii, obchodník vyhodnocuje stovky aktív.

Jeho úlohou je nájsť ziskové vidlice, ktoré mu umožnia využiť cenové rozdiely.

Napríklad pri "trojuholníkovej arbitráži", ktorá zahŕňa tri mince, jedna sa vymení za druhú, tá sa vymení za tretiu, ktorá je oproti prvej nadhodnotená. Na konci sa 3. kryptomena vymení za 1. a používateľ získa viac aktív, ako mal.

Podľa úrovne volatility

Tento faktor signalizuje zmeny hodnoty aktíva za určité časové obdobie. Rôzne kryptomeny sa z hľadiska volatility líšia.

Kolísanie hodnoty Covalent za mesiac dosiahlo 455,15%, zatiaľ čo Mdex - 35,18%. Špekulatívny obchodník si určite vyberie 1. mincu.

V trende

Hlavnou myšlienkou je využiť stabilný pohyb cien. Na tento účel možno použiť profilové indikátory. Odporúča sa tiež zvážiť úrovne. Existuje základná vlastnosť: v trende sa support stáva rezistenciou a naopak. Na tom sa dá postaviť účinná stratégia.

Intuitívne

Ide o diskrečný prístup v obchodovaní. Intuitívny neznamená, že obchodník pri rozhodovaní odhaduje kávovú usadeninu. Jednoducho nie je viazaný na časový harmonogram a môže pracovať podľa situácie.

Na ukazovateľoch

Takéto stratégie sú obľúbené medzi začínajúcimi skalpermi. Obchodník si vezme niekoľko ukazovateľov, ktoré sú mu jasné. A na ich základe si vytvorí obchodný prístup.

O číslach

Týka sa technickej analýzy a je založená na vzoroch. Cenových figúr je veľa, dajú sa efektívne realizovať.

Táto stratégia dobre funguje na veľkých intervaloch. Môže sa používať aj na nízkych časových rámcoch, ale kvalita signálov sa zníži.

Lineárna stratégia

Tento prístup je založený na zadávaní príkazov so systematicky rastúcimi a klesajúcimi cenami vo vybranom rozsahu. Povedzme, že obchodník zadáva príkazy na nákup a predaj každých $1000.

Uchádzač neanalyzuje trh. Myšlienka tejto stratégie spočíva v tom, že cena zostáva v určitom rozmedzí. Najlepšie kryptomeny na skalpovanie podľa tohto princípu by mali mať nízku volatilitu.

Stratégia výmeny

Ide o kumulatívny termín. Stratégia, ktorá funguje na jednej burze, sa môže použiť aj na inej. Bude fungovať aj na iných trhoch.

Automatické skalpovanie

Metodika zahŕňa použitie algoritmických systémov. V nich je stanovený mechanizmus, ktorý sa automaticky aktivuje za vhodných trhových podmienok. Mnohé burzy kryptomien ponúkajú klientom takéto riešenia v sekcii obchodných nástrojov.

Takéto stratégie skalpovania pre bitcoin a iné kryptomeny budú vyhovovať začínajúcim obchodníkom. Nebudú musieť zasahovať do mechanizmu obchodovania.

Najlepšie burzy pre skalpovanie

Tu sa odporúča posúdiť niekoľko faktorov. Pre obchodníka je napríklad dôležitá rýchlosť spracovania príkazu. V prípade aktívneho obchodovania môže oneskorenie niekoľkých sekúnd zmeniť ziskový obchod na stratový. Vyhodnotiť by sa mali aj provízie, pretože sú zdrojom stálych výdavkov. Optimálne sú burzy s rýchlou realizáciou a nízkymi poplatkami. Tieto kritériá sú vhodné:

Tieto burzy majú vysokú likviditu a majú mnoho nástrojov, ktoré skalper potrebuje. Vyznačujú sa tiež vysokou rýchlosťou spracovania príkazov s nízkymi transakčnými poplatkami.

Najlepšie kryptomeny na skalpovanie

Každý obchodník hľadá niečo lepšie: indikátor, stratégiu, výmenu. To však nie je správne, pretože obchodníci majú svoje vlastné názory a očakávania. Pozerajú sa na ten istý graf, ale interpretujú ho odlišne. V kontexte aktívneho obchodovania budú meme tokeny fungovať dobre.

Napríklad Shiba Inu, Bonk, Floki Inu, Pepe. Tieto aktíva majú nízku cenu s vysokou likviditou. Na Dogecoin by sa nemalo zabúdať. Ide o vlajkovú loď tohto segmentu. Ak si však chcete vybrať kryptomenu na skalpovanie, musíte zvážiť svoje ciele, skúsenosti a možnosti.

Na ktorých trhoch môžu obchodovať scalpers

Tento prístup je nerealizovateľný s výnimkou dlhopisov vzhľadom na špecifiká tohto nástroja. Skalper dokáže pracovať s akciami, futures, indexmi, komoditami, opciami a kryptomenami. Trh podlieha zákonu ponuky a dopytu. Preto sa tento prístup dá uplatniť všade.

Riadenie rizík pri skalpovaní

Efektívne obchodovanie je založené na troch premenných: stratégii, správe peňazí a disciplíne. Sú to články reťaze, ktoré spolu úzko súvisia. Riadenie rizika je pri skalpovaní kryptomien dôležité, pretože pri efektívnej stratégii a disciplíne, pri absencii riadenia peňazí, obchodník stratí peniaze. Na začiatku sa odporúča vybrať si typ marže:

• Kríž. Celý vklad sa použije ako zábezpeka transakcie.
• Izolované. Obchodník riskuje pôvodne stanovené percento kapitálu.

Je potrebné pamätať na stop-loss, pretože sa osvedčil ako účinný nástroj na obmedzenie rizika. Stojí za to zvážiť pomer hrozieb a ziskov. Ak obchodník riskuje 1% vkladu v každej transakcii, aby zarobil 4%, potom z dlhodobého hľadiska bude profitovať v ťažkých trhových podmienkach.

Tipy pre používateľov

Ide o fungujúcu stratégiu. Je však ťažké ju realizovať. V súvislosti s tipmi môžeme zdôrazniť nasledujúce:

• Práca scalpera si vyžaduje usilovnosť.
• Stratégia, správa peňazí a disciplína sú cestou k efektívnemu obchodovaniu.
• Spočiatku by ste sa nemali zameriavať na peniaze, ale na získavanie skúseností a zdokonaľovanie zručností.
• Mali by ste sa vyhýbať dôležitým správam, pretože trh sa v týchto obdobiach stáva volatilným.
• Vždy by ste mali nastaviť stop loss.
• Žiadna dôvera v dohodu - žiadny vstup.
• Nemali by ste sa ponáhľať.

Skalpovanie je komplexná metodika, ktorá si vyžaduje skúsenosti, zručnosti a znalosti. Ich získanie môže trvať dlho.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Autor: Mgr: Saifedean Ammous, odborník na ekonomiku kryptomien.