Ako analyzovať zásobník výmeny kryptomien

Kto vypĺňa

Na tvorbe zásobníka sa podieľajú všetci obchodníci - sú rozdelení na kupujúcich a predávajúcich. Hneď ako používateľ vytvorí limitný príkaz, okamžite vstúpi do knihy príkazov a zobrazuje sa, kým nie je splnená jedna z dvoch podmienok:

• Uzavretie obchodu. Cena dosiahne stanovenú úroveň a iný používateľ nakúpi alebo predá aktívum za stanovený kurz.
• Zrušenie transakcie. Obchodník môže príkaz kedykoľvek odstrániť.

Účastníci sú rozdelení do niekoľkých hlavných kategórií:

• Obchodné roboty. Niektorí obchodníci používajú automatizované programy. Denne uskutočnia až niekoľko stoviek obchodov. Pri analýze knihy objednávok nie je možné zistiť, kto presne obchoduje - robot alebo človek.
• Podvodníci. Obchodníci zarábajú aj na nepatrných výkyvoch ceny aktíva počas jedného dňa. Na pohyb kurzu nemajú osobitný vplyv, keďže častejšie parazitujú na veľkých objednávkach.
• Tvorcovia trhu. Pôsobia ako hlavní poskytovatelia likvidity a snažia sa zarobiť na spreade - rozdiele medzi nákupným a predajným kurzom. Tvorcovia trhu majú záujem o udržanie aktuálnej cenovej úrovne a zníženie svojich rizík.
• Súkromní investori a profesionálni obchodníci. Na burze tvoria absolútnu väčšinu. Vyznačujú sa náhodnosťou a nepredvídateľnosťou, keďže každý koná podľa vlastnej stratégie.
• Veľkí hráči a investičné fondy. Takýchto používateľov je najmenej, ale vďaka svojmu obrovskému kapitálu výrazne hýbu trhom.

Nákupná strana

Zabraňuje poklesu ceny aktíva. Všetky nákupné príkazy sú zvyčajne označené zelenou farbou. Ak sa pri určitej cene zhromaždí pôsobivé množstvo aktív, vytvorí sa úroveň podpory.

Predajná strana

To však nebráni zvyšovaniu ceny. Všetky príkazy na predaj sú zvyčajne označené červenou farbou. Ak sa v rovnakom pomere vystaví veľká suma aktív, vytvorí sa úroveň odporu.

Vplyv na cenu kryptomeny

Kurz aktíva priamo závisí od ponuky a dopytu. Keď sa na obchodnej platforme objaví veľa nováčikov, majú len jednu možnosť - kúpiť kryptomenu. Z tohto dôvodu prílev používateľov zabezpečuje rast ceny.

Najväčší vplyv majú veľryby - veľkí hráči. Ak takýto hráč predá aktívum na trhu, môže výrazne znížiť jeho aktuálnu hodnotu. Bohužiaľ, nie je možné predvídať, kedy sa na burze objaví veľryba.

Čo je páska s transakciami

Výmeny poskytujú informácie o všetkých výmenách. Transakčný kanál obsahuje tieto informácie:

• Čas transakcie.
• Počet nakúpených alebo predaných aktív.
• Výmenný kurz.

Kúpne obchody sa zobrazujú zelenou farbou a predajné obchody červenou farbou. Páska pomáha určiť aktuálnu náladu na trhu.

Ako analyzovať zásobník na burze

Pochopenie hĺbky trhu sa obchodníkovi hodí pri tvorbe prognózy. Je to užitočný nástroj pre technickú aj fundamentálnu analýzu. Pri práci so zásobníkom kryptomien sa zohľadňujú tieto faktory:

• Zrušenie objednávok. Obchodníci môžu kedykoľvek zrušiť nevykonaný príkaz. Zrušenie predajných príkazov signalizuje možný nárast ceny. Obchodníci si chcú kryptomenu ponechať, aby ju v budúcnosti mohli predať za výhodnejší kurz.
• Úrovne podpory a odporu. Keď sa za jednu cenu zhromaždí veľký počet príkazov, vytvoria sa "kroky" - tie sa dajú ľahko spozorovať na hĺbkovom grafe. Udržiavajú cenu v určitom pásme, kvôli čomu trh zostáva dlho bez zmeny.

Pomocou skla musí obchodník odhadnúť pravdepodobnosť zachovania súčasného stavu trhu: či zostane plochý, alebo sila trendu bude stačiť na prelomenie úrovne podpory alebo odporu. V závislosti od prognózy sa používajú rôzne prístupy.

Obchodné stratégie

Existujú dva jednoduché prístupy k obchodovaniu, ktoré si začiatočník rýchlo osvojí:

• Plošná stratégia. Používateľ obchoduje v určitom rozsahu, ktorý je stanovený úrovňami podpory a odporu. Napríklad cena BTC sa môže niekoľko týždňov pohybovať v rozmedzí $55,000-$60,000. Príkazy na nákup sa v tomto prípade zadávajú bližšie k úrovni podpory - $55,900. Na predaj tiež ponechajte malý rozdiel od rezistencie, napríklad $59,100.
• Stratégia trendov. Toto je druhý bežný spôsob obchodovania na trhu s kryptomenami. Hodnota týchto aktív v poslednom čase citeľne vzrástla. Cena bitcoinu 7. decembra 2019 bola $7556 a o 2 roky neskôr vzrástla na $51 000. Počas tohto obdobia BTC aktualizoval svoje maximá. S odstupom času prinesie trendová stratégia oveľa väčší zisk ako stratégia s plochou. Úloha obchodníka: určiť pravdepodobnosť prekonania rezistencie s cieľom včas nakúpiť kryptomenu a využiť rast.

Existuje alternatívny spôsob obchodovania na krátku vzdialenosť. Keď sú úrovne podpory a odporu prelomené, kurz pokračuje v pohybe a mení sa o ďalších 5-10%.

Ak sa medveďom podarí predať podporu BTC na úrovni $55 000, cena rýchlo klesne na $52 000 alebo na ďalší veľký zhluk objednávok. Využijú to a vopred zadajú limitnú objednávku. Skúsení obchodníci často umiestňujú celú sieť na rôznych úrovniach.

Zhrnutie

Výmenný zásobník je jedným z hlavných nástrojov pri obchodovaní s kryptomenami. Nezáleží na tom, akú stratégiu si obchodník zvolí. Stále musí počítať so zámermi ostatných účastníkov trhu. Našťastie pre začiatočníkov sa môže každý naučiť používať zásobník.

Často kladené otázky