Cryptocurrency prekybos strategijos biržoje

Pagrindinė analizė

Remiantis ekonominių, politinių ir naujienų pokyčių ekonominių, politinių ir naujienų prielaidų tyrimu. Norėdami prekiauti pagal šią metodiką, naudotojai:

• Sekite naujienas, pagrindinių investuotojų ir politikų kalbas.
• Įvertinkite kriptovaliutų perspektyvas, palyginkite jų technines charakteristikas.
• Analizuokite ekonominę padėtį ir nuotaikas kitose rinkose (akcijų, prekių, valiutų).

Laiko horizontas

Turėtojai gali laikyti žetonus ir monetas neribotą laiką (nuo sekundės iki kelerių metų). Viskas priklauso tik nuo naudotojo planų ir įgūdžių. Laiko horizontas - tai požiūris į investavimą ir prekybą kriptovaliutomis, pagrįstas tikėtina sandorių trukme. Naudotojas nustato, kokio finansinio rezultato jam reikia kasdien ir kiek laiko jis pasirengęs laukti pelno. Yra šie laiko horizontų tipai:

Rodiklių naudojimas

Kriptovaliutų prekiautojų patogumui yra specialios matematinės formulės, padedančios nuspėti kotiruočių dinamiką. Paprastai apskaičiuojami techanalizės rodikliai:

• Tikėtini tendencijos apsisukimo taškai.
• Pasipriešinimo arba palaikymo lygiai.
• Perpirktos (pervertintos) arba perparduotos (per maža kaina) zonos.
• Tendencijos kryptis ir stiprumas.
• Prekybos apimtis (sandorių skaičius per sekundę arba valandą).

Rodikliai yra prieinami daugumoje kriptovaliutų biržų tiek darbalaukio, tiek mobiliųjų versijų terminalai (prekybos paraiškos). Jie paprastai taikomi skaitmeninės valiutos grafike arba pateikiami po juo.

Pirmieji rodikliai buvo sukurti akcijų ir prekių biržų atsiradimo laikotarpiu. Tuomet spekuliantai turėjo atlikti skaičiavimus rankiniu būdu. Šiandien dauguma rodiklių turi patogią sąsają. Klientui tereikia nustatyti laikotarpį (laiko intervalą) ir kitas parinktis, o programa pati parodys reikiamus lygius ir zonas.

Veiksniai, darantys įtaką cryptocurrency kursui

Žetonų ir monetų kaina priklauso nuo pirkėjų ir pardavėjų santykio. Jei paklausa didesnė už pasiūlą, kursas kyla. Tačiau šiam santykiui įtakos turi daug veiksnių:

Geriausios cryptocurrency prekybos strategijos

Vartotojai taiko skirtingas sistemas sandoriams analizuoti ir atidaryti. Kai kurie kriptovaliutų prekiautojai remiasi rodikliais, palaikymo lygiais ir grafiniais skaičiais. Kiti analizuoja projektų perspektyvas ir investuoja į įdomiausius startuolius. Kriptovaliutų biržose taip pat yra klientų, kurie uždirba iš kelių platformų kotiruočių skirtumo. Tokia veikla vadinama arbitražu.

Kiekvienas klientas bando prekiauti biržoje pagal savo metodiką. Tačiau apskritai galima išskirti tokias bendras sistemas.

Maržinė prekyba

Daugelyje kriptovaliutų platformų yra galimybė atidaryti sandorius su finansiniu svertu (svertu). Tai skolintos lėšos, kurias birža suteikia klientui sandoriams sudaryti. Uždarbio iš kriptovaliutų naudojant svertą strategija leidžia gauti daugiau pajamų, nes kapitalas didėja proporcingai pasiskolintoms lėšoms. Tačiau nepavykusio sandorio atveju didėja ir nuostoliai.

Maržinė prekyba reikalauja tikslios rinkos analizės ir stop-loss tipo pavedimų naudojimo. Šio tipo sandoriai leidžia apriboti didžiausią nuostolį: jei kotiruotės juda priešinga kryptimi, nei tikėtasi, birža sustabdys operaciją, neleisdama prarasti indėlio.

Galvosūkių keitimas

Antrasis būdas greitai padidinti kapitalą, populiarus tarp pradedančiųjų. Skalperiai atidaro daug sandorių ir fiksuoja pelną iš karto po to, kai grafikas juda norima kryptimi. Paprastai vieno sandorio pelningumas neviršija kelių procentų. Tačiau dėl didelio sandorių skaičiaus prekiautojas gali gauti pelno kiekvieną dieną.

Paprastai skalpavimas derinamas su maržine prekyba. Šiuo atveju klientas turi pakankamai kapitalo, kad galėtų lygiagrečiai atidaryti kelis pavedimus.

Ilgalaikė prekyba

Prekybos kriptovaliutomis strategija, pagrįsta tikėtinu turto kainos augimu per kelis mėnesius ar metus. Paprastai analizė atliekama tokia seka:

1. Prekiautojas tiria perspektyviausius kriptovaliutų projektus. Vertinamas kūrėjų komandos profesionalumas, techninė dokumentacija (baltoji knyga) ir praktinis blokų grandinės tinklo naudingumas.
2. Remiantis fundamentaliaisiais metodais, apskaičiuojamas lygis, kurį turto kaina gali pasiekti ateityje. Ilgalaikėje prekyboje leidžiama kelių procentų paklaida.
3. Vartotojas perka kriptovaliutą ir saugo ją biržoje arba asmeninėje piniginėje. Kai kuriais atvejais žetonai ir monetos pervedami į investicinius projektus, kad padidėtų pelnas. Tai gali būti skolinimas, statymai arba ūkininkavimo programas.
4. Kainai pasiekus norimą ribą arba pablogėjus tolesnio kilimo perspektyvai, sandoris užbaigiamas. Kriptovaliutos keičiamos į fiat arba kitomis skaitmeninėmis valiutomis.

Prekybos tendencija

Angliškai kalbantys kriptovaliutų prekiautojai dažnai vartoja posakį: Tendencija yra tavo draugas. Išvertus į rusų kalbą, tai reiškia "Tendencija yra tavo draugas". Manoma, kad prieš vyraujančią kryptį nukreipti sandoriai yra pavojingesni. Vartotojas tikisi apsisukimo, tačiau stiprus kainos judėjimas gali anuliuoti jo indėlį. Todėl patyrę kriptovaliutų prekiautojai stengiasi prekiauti pagal tendenciją. Paprastai tokiose strategijose naudojami indikatoriai:

• Santykinis stiprumo indeksas (RSI). Leidžia įvertinti, kaip sparčiai didėja arba mažėja skaitmeninio turto sparta.
• Tendencijų linijos ir Andrews Pitchfork. Nurodo kotiruočių intervalą, kuriame yra tolesnio kurso augimo arba mažėjimo perspektyva.
• Slenkamasis vidurkis (Moving Average arba MA). Šios matematinės formulės lygina dabartinę kriptovaliutos kainą su praeities duomenimis.

Dažna klaida, kurią daro pradedantieji, yra prekyba pagal tendenciją, nustatytą tik vizualiai. Vartotojas mato, kad žetono ar monetos kaina kyla, ir atidaro poziciją, tikėdamasis, kad šios nuotaikos tęsis.

Šie lūkesčiai dažnai būna klaidingi. Kriptovaliutos kaina negali nuolat kilti arba kristi. Jei nenustatomos tikslios apsisukimo zonos, kyla rizika sudaryti sandorį prieš pasikeičiant dabartinei tendencijai.

Pasipriešinimo lygio suskirstymas

Kriptovaliutos grafike galima rasti linijų, prie kurių mažėja kintamumas (valiutos kurso kitimo tempas). Tokios zonos vadinamos palaikymo lygiais (esant kritimo tendencijai) ir pasipriešinimo lygiais (kotiruotėms augant). Jei netoli šių ženklų grafikas ir toliau juda ta pačia kryptimi, kalbame apie lūžį. Priešinga situacija yra atšokimas nuo lygio, kai toliau pataisymas arba atvirkštinė.

Breakout metodus dažniau naudoja scalpers. Kriptotraderis laukia, kol padidės turto kintamumas. Pralaužus svarbų kainos lygį, siunčiamas pavedimas pirkti arba parduoti valiutą. Paprastai operacija baigiama, kai grafikas pasiekia kitą svarbią zoną, prie kurios kintamumas vėl sulėtėja.

Arbitražas

Skirtingose kriptovaliutų platformose skiriasi žetonų ir koinų kotiruotės. Šia funkcija galima pasinaudoti norint užsidirbti pinigų. Paprastai arbitražas vykdomas pagal tokį algoritmą:

1. Lankytojas susikuria paskyras keliose kriptovaliutų biržose.
2. Jei jų valiutų kursai skiriasi, klientas perka tą turtą, kurio vertė yra mažiausia.
3. Įsigyti žetonai ar monetos pervedami į kitos biržos depozitą.
4. Klientas parduoda kriptovaliutą, už ją gaudamas daugiau fiatų, nei buvo investuota pradžioje.

Arbitražas traukia pradedančiuosius galimybe užsidirbti pinigų nestudijuojant fundamentaliosios ir techninės analizės principų. Tačiau šiuo atveju yra rizika prarasti pinigus, jei operacijos metu smarkiai krinta kotiruotės. Be to, valiutų kursų skirtumas paprastai neviršija dalies procento.

Užstato ir kriptovaliutos pervedimo blokų grandinėje išlaidos gali viršyti iš pardavimo gautą pelną. Todėl arbitražą reikėtų vertinti taip pat, kaip ir kitus būdus užsidirbti pinigų biržose. Svarbu nepamiršti rizikos ir kompetentingai paskirstyti darbe naudojamą kapitalą.

MACD strategija

Tendencijų prekybos sistema, pagrįsta technine analize. MACD yra indikatorius, kurį sudaro 2 skirtingų laikotarpių slenkantys vidurkiai.

Jei histograma (barai) rodiklio kerta signalinę liniją iš apačios į viršų, kripto prekiautojas atidaro ilgą poziciją. Esant priešingai situacijai, reikėtų apsvarstyti turto pardavimo galimybę.

Cryptostrategies dėl MACD pritraukti pradedantiesiems lengvai nustatyti ir ieškoti signalų. Tačiau tokios rekomendacijos dažnai būna netikslios. Todėl, be indikatoriaus, turėtumėte naudoti ir kitus fundamentaliosios ir techninės analizės metodus.

BTER

Kriptovaliutų biržos prekybos strategija, pagrįsta skaitmeninių pinigų dienos svyravimais. 2020-2021 m. bitkoinų ir altkoinų kursas per dieną vidutiniškai pasikeitė 3-5%. Šią funkciją galima taikyti perkant kriptovaliutą ir kartu pateikiant atidėtą pavedimą parduoti turtą su 5% antkainiu. Metodikos autoriai žada padvigubinti pradinį kapitalą už 20 operacijų.

Praktiškai prekiautojas rizikuoja atidaryti poziciją staigaus kritimo išvakarėse ir prarasti visą indėlį. Todėl, net ir naudojant BTER strategiją, reikėtų ją kruopščiai išanalizuoti ir, jei įmanoma, vengti prekybos padidėjusio kintamumo dienomis.

Aligatorius

Prekybos sistema, kurią sukūrė akcijų rinkos analitikas Billas Williamsas. Aligatoriaus indikatorius susideda iš 3 išlygintų MA. Paprastai greitasis slenkamasis vidurkis nuspalvinamas žalia spalva, vidurkis - raudona, o lėtasis slenkamasis vidurkis - mėlyna.

Paprasčiausias nurodymas numato atidarymo ilgas pozicijas, jei yra rodiklio linijų kirtimas. Šiuo atveju greitasis MA turėtų būti aukščiau kitų. Jei žalioji linija iš viršaus į apačią kirto raudonąją, reikėtų pateikti pardavimo nurodymą.

Atvirkštinis stochastinis

Prekybos cryptocurrency biržoje strategija, pagrįsta stochastiniu indikatoriumi. Šis osciliatorius padeda nustatyti galingus tendencijų judėjimus. Kai tik rinka pradėjo dar vieną augimo impulsą, sukuriamas pirkimo įsakymas. Prie metodikos trūkumų priskiriamas prastas efektyvumas plokščiuoju laikotarpiu - sumažėjusio kintamumo laikotarpiu.

Prekyba MAs

Paprastas būdas užsidirbti pinigų su slenkamasis vidurkis indikatorius yra pridėti vieną slenkamasis vidurkis į diagramą. Jei MA linija yra žemiau paskutinės žvakės, atidaroma ilga pozicija. Šio tipo signalams būdingas mažas tikslumas.

Sudėtingesnis kriptotradingo variantas yra kelių slankiųjų vidurkių pridėjimas. Atsižvelgiant į jų konfigūraciją, vertinamas tendencijos tęsimosi stiprumas ir tikimybė.

"Heiken Trader

Sistema, pagrįsta analizuojant žvakidžių seką diagramoje. Heiken Ashi japoniškai reiškia "vidutinė juosta". Šio indikatoriaus grafikas nuo klasikinių žvakidžių skiriasi vienodo dydžio stulpeliais. Be barų, strategijoje numatytas signalų filtravimas pagal tendencijos trukmę ir stiprumą.

CCI, "Dema" ir RSX

Rodiklis sistema, kuri apima tokius įrankius kaip Momentum ir RSI. Jis priklauso tendencijų metodų skaičiui. Signalas atidaryti poziciją gaunamas, jei kaina pralaužia reikšmingą lygį, kurį nustato indikatoriai ir slenkantys vidurkiai.

Trileris

Prekybos sistema su autoriaus Trillion rodikliais. Iš tikrųjų tai yra tokių įrankių kaip MA ir MACD modifikacija su unikaliais laikotarpio nustatymais. Suteikia vartotojui signalą atidaryti poziciją patvirtinus naujos tendencijos pradžią.

WPR + kintamumas

Vienas iš populiariausių stochastinių osciliatorių yra Wiiliams procentinis diapazonas. Šis įrankis padeda rasti perpirktas zonas. WPR + nepastovumo derinys numato Wiiliams Percent Range signalų filtravimą priklausomai nuo nepastovumo lygio. Skirtingai nei įprastas Wiiliams Percent Range, rodikliai rodomi histogramos pavidalu. Tai leidžia nustatyti prekybos sudarymo momentą pagal rodiklių juostų santykį.

Dienos diagrama 3 žvakės

Modelių paieškos diagramoje sistema. Vienas iš kriptovaliutų rinkai būdingų darinių yra 3 tos pačios spalvos žvakės, išdėstytos nuosekliai. Šis signalas rodo galimą tendencijos pasikeitimą.

Žvakidžių modelių trūkumai yra jų mažas tikslumas. Baro formavimasis yra susietas su tam tikru laiko intervalu. Todėl prekiautojams, gyvenantiems skirtingose laiko juostose, žvakidžių modeliai dienos ar savaitės laiko rėmuose gali skirtis.

Įveikite rinką

Sistema, kuri apima apvertimo taškų paiešką diagramoje. Pasak autorių, rinka didžiąją laiko dalį yra plokščia. Esant tokiai situacijai, kaina grįžta į ankstesnius lygius. Teisingai suradus apsisukimo tašką, galima atidaryti pozicijas net ir prieš nusistovėjusią tendenciją.

Botų naudojimas

Rankinė prekyba turi didelį trūkumą - psichologinį spaudimą prekiautojui. Vartotojas rizikuoja prarasti investicijas, o tai sukelia stresą. Tokioje situacijoje pradedantieji dažnai daro klaidų: per anksti uždaro pelningus sandorius arba laiko pozicijas kotiruočių kritimo metu.

Prekybos robotai (automatizuotos prekybos programos) neturi šių trūkumų. Vartotojas nurodo sąlygas, kuriomis programa pateikia pavedimus. Ateityje roboto savininkui tereikia kontroliuoti jo darbą, nesikišant į rinkos operacijas. Tačiau geros automatizuotai prekybai skirtos programos nėra platinamos nemokamai. Norint sukurti savo robotą, reikia ne tik išmanyti techanalizę, bet ir mokėti rašyti kompiuterinių programų kodą. Todėl ši strategija netinka pradedantiesiems.

Internete galite rasti skelbimų apie robotų, kurie duoda garantuotą pelną, pardavimą. Kūrėjai žada greitai padidinti indėlį mainais į nebrangią prenumeratą. Dažniausiai tokius skelbimus talpina sukčiai, siūlantys robotus, kurie prekiauja pagal paprasčiausius algoritmus.

Didelį pelningumą gali užtikrinti vidurkinimas - pakartotinis pakartotinių sandorių atidarymas pagal dabartinę tendenciją. Ši sistema sukuria pelningumo iliuziją, nes leidžia pelningai užbaigti net ir klaidingus sandorius. Tačiau bet kuriuo metu rinkoje gali prasidėti stiprus trendo judėjimas, dėl kurio prekiautojas praras savo indėlį.

Investicijos į indeksą

Prekybos platformose galite pirkti ne tik skaitmeninę valiutą, bet ir išvestines finansines priemones: ateities sandoriai, kintamumo žetonų, apsikeitimai. Vienas iš būdų užsidirbti pinigų - investuoti į bitkoinus ir kitus kriptovaliutų indeksus. Šios priemonės rodo kelių skaitmeninių valiutų arba kontraktų kainos pokytį. Visų pirma altkoinų indekso kursas priklauso nuo Ethereum, Solana ir kitų populiarių monetų dinamikos.

Šis metodas leidžia jums gauti pelno net ir tuo atveju, jei vieno iš rinkinyje esančio turto kotiruotės krenta. Tačiau investicijos į indeksus paprastai priskiriamos ilgalaikėms investicijoms. Šios priemonės pasižymi mažu kintamumu, o daugumoje kriptovaliutų biržų nėra maržinės prekybos tokiomis priemonėmis galimybės. Be to, perkant turto krepšelį, reikia išanalizuoti kiekvieno iš jų kainos augimo arba kritimo perspektyvą.

Kaip pasirinkti cryptocurrency mainus

Sudarant reitingą atsižvelgiama į šiuos kriterijus:

• Projekto reputacija ir kitų klientų atsiliepimai. Tinkle yra daug sukčiavimo platformų, kurios blokuoja lankytojus po to, kai jie atlieka indėlį. Todėl reitinge atsižvelgiama į realių kriptovaliutų prekiautojų atsiliepimus ir biržos patikimumą.
• Turimų žetonų ir monetų skaičius. Kuo platesnis prekybos porų sąrašas, tuo lengviau klientui pasirinkti turtą.
• Vidutinė dienos sandorių apimtis. Kriptovaliutų biržose visi sandoriai atliekami per pavedimų knygą - pavedimų knygą. Kuo didesnė sandorių apimtis, tuo greičiau įvyksta mainai.
• Galimybė įnešti fiat indėlį. Pradedantieji gali neturėti kriptovaliutų piniginės. Tokiu atveju reikia įnešti fiat valiutą, o tada ją iškeisti į žetonus ir koinus. Norėdami tai padaryti, turėtumėte susikurti paskyras biržose, kurios priima mokėjimus per elektronines sistemas ir iš banko kortelių.

Patarimai pradedantiesiems prekybininkams

Internete yra daugybė paruoštų prekybos sistemų. Pradedantieji dažnai daro klaidą pradėdami sandorius naudodami nepatikrintus rodiklius ir analizės metodus. Žetono ar monetos kursas keičiasi vartotojo nenaudai, o investicijos sudeginamos.

Norėdami uždirbti cryptocurrency prekybos strategiją, turite suprasti pagrindinius spekuliacinių operacijų principus. Tam yra mokymo medžiagos, straipsnių, ekspertų prognozių.

Kitas etapas - išbandyti kriptoanalizės metodiką demonstracinėje sąskaitoje arba atliekant sandorius už nedidelę sumą. Pereiti prie didelių sandorių reikėtų po to, kai visiškai išbandoma prekybos sistema.

Santrauka

Pagrindinis prekybos kriptovaliutomis tikslas - pirkti turtą ir parduoti jį geriausia kaina. Norėdami tai padaryti, turite atlikti fundamentinę arba techninę analizę, nustatydami, kaip keisis žetono arba monetos vertė. Biržose ir prekybos platformose naudojamos įvairios prekybos kriptovaliutomis strategijos:

• Prekyba indikatoriais.
• Analizuoti palaikymo ir pasipriešinimo lygius.
• Naujienų, ekspertų nuomonių ir techninių kriptovaliutų charakteristikų studijavimas.
• Arbitražas.

Kiekvienas metodas turi privalumų ir trūkumų, todėl pradedantieji turėtų išbandyti skirtingus darbo su kriptovaliutų platformomis būdus.

Dažnai užduodami klausimai