초보자를 위한 암호화폐의 기술적 분석

가장 인기 있는 차트 유형은 선, 캔들, 막대입니다. 사용자는 선호도에 따라 차트를 사용자 지정할 수 있습니다.

리니어

이는 암호화폐 시세에 대한 과거 데이터를 표시하는 가장 간단한 유형입니다. 차트는 곡선 형태로 만들어지며 각 포인트는 기간에 해당합니다.

기본적으로 화면에는 해당 기간의 종가라는 하나의 가격만 표시됩니다. 하지만 거래소 터미널에서 변경할 수 있습니다.

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이러한 가격 차트에는 각 시점의 자산 행동에 대한 전체 정보가 포함되어 있습니다. 사용자는 이를 확인할 수 있습니다:

• 그리고기간의 시초가 및 종가 - 왼쪽과 오른쪽에 세리프체로 표시됩니다.
• 최소 및 최대 가격 - 막대의 하단 및 상단 지점을 확인합니다. 왼쪽 세리프가 오른쪽 세리프보다 높으면 가격이 하락한 것이고, 낮으면 상승한 것입니다. 이것이 막대와 일본식 캔들스틱의 주요 차이점입니다. 방향을 표시하는 데는 한 가지 색상만 사용됩니다. 기본 색상은 녹색이지만 단말기 설정에서 변경할 수 있습니다.

일본식 촛대

차트에는 막대를 사용할 때와 마찬가지로 많은 정보가 포함되어 있습니다. 일본식 캔들스틱은 몸통과 그림자의 두 가지 구성 요소로 이루어져 있습니다.

암호화폐 시장의 코인을 차트로 분석하려면 캔들스틱을 해석해야 합니다. 구성 요소의 상태는 다음과 같이 해독됩니다:

• 본문 는 페인트 칠한 직사각형으로, 상단과 하단이 시가와 종가에 해당합니다. 시세가 하락하면 빨간색, 상승하면 녹색으로 표시됩니다.
• 그림자 - 캔들 본체의 상단과 하단에 막대기가 있습니다. 해당 기간의 최대값과 최소값에 해당합니다.

암호화폐 기술적 분석의 주요 패턴과 모델

그래픽 수치는 시장의 여러 단계에서 참가자의 행동을 보여줍니다. 일부는 보합, 일부는 추세의 지속 또는 반전을 나타냅니다. 일부 수치는 상황에 따라 다르게 해석될 수 있습니다. 이 표에는 암호화폐의 주요 기술적 분석 패턴이 포함되어 있습니다.

패턴은 예측의 100% 정확도를 보장할 수 없습니다. 따라서 패턴으로 거래할 때는 반드시 범위 경계 밖에서 스톱을 설정하고 기본 분석 및 거래량 지표와 같은 추가 도구를 사용해야 합니다.

직사각형

이 패턴은 가격이 두 개의 수평(또는 약간 기울어진) 선으로 형성된 범위 내에 오랫동안 있을 때 형성됩니다. 패턴이 형성되기 전에 시장에 명확한 추세(최소 2~3주 동안의 단방향 움직임)가 있었다면 이 패턴은 일반적으로 추세의 지속을 나타냅니다.

사용할 수 있는 거래 방법에는 경계선 이탈과 브레이크 아웃의 두 가지가 있습니다. 각각의 특징은 다음과 같습니다:

• 바운더리 리바운드. 트레이더는 패턴의 상단 또는 하단에 닿을 때까지 기다렸다가 반대 방향으로 거래를 개시합니다. 목표는 직사각형의 절반에 도달하는 것이며, 스톱은 지지선/저항선 뒤에 있습니다.
• 브레이크아웃. 트레이더는 박스권 경계 위/아래에서 가격이 고정된 후 포지션을 개시합니다. 진정한 돌파는 거래량 증가를 동반합니다. 직사각형에서 벗어난 후 강력한 충동이 뒤따릅니다. 수치가 오래 형성될수록 후속 움직임의 범위가 커집니다.

웨지

패턴은 시각적으로 삼각형과 비슷하지만 가장자리가 좁아지고 한 방향으로 보입니다. 이동 범위와 거래량이 감소하고 있습니다. 이 패턴은 시장의 불확실성과 곧 추세의 변화를 나타냅니다.

그림 내부에서 거래하는 것은 권장하지 않습니다. 쐐기의 가장자리가 매우 가깝고 브레이크 아웃이 발생하지 않은 경우 패턴이 퇴화 된 것으로 간주됩니다 (강도가 없음).

트라이앵글

이는 불확실한 시기에 차트에 자주 나타나는 단순한 패턴입니다. 가격은 두 개의 경사 또는 수평선으로 형성된 범위에서 통합됩니다.

거래량이 감소하고 변동성이 하락하고 있습니다. 삼각형에는 여러 유형이 있습니다:

• 오름차순. 자산 구매자가 강한 저항에 부딪히고 있습니다. 각 최저치는 이전 최저치보다 높습니다. 자산의 지속적인 성장 가능성이 높습니다.
• 하락 추세. 매도자는 지지선을 돌파할 수 없습니다. 상승세는 이전 고점보다 새로운 고점을 형성할 힘이 없습니다. 이러한 삼각형은 더 자주 아래쪽으로 꺾입니다.
• 대칭. 황소와 곰의 힘은 동일하므로 그림은 어느 방향으로든 열 수 있습니다.

더블 탑

이 수치는 추세의 반전이 임박했음을 나타냅니다. 거의 같은 레벨에 위치한 두 개의 고점으로 구성되어 있습니다.

패턴에는 3가지 종류가 있습니다. 형성 조건은 다음과 같습니다:

• 최고점은 같은 레벨에 있습니다.
• 두 번째 피크는 이전 피크보다 낮습니다.
• 첫 번째 극단값을 덮어쓴 다음 반대 움직임이 이어집니다. 가격은 그림자와 함께 레벨 뒤로 이동합니다(선 아래에서 몸통이 닫힘).

일봉 또는 주봉 차트에 수치가 형성되고 RSI 또는 MACD 지표에서 차이가 동반되면 예측이 충족될 확률이 높아집니다. 저항선을 넘어선 하락장에서 포지션을 진입할 수 있습니다. 스톱은 극한값 뒤에 설정해야 합니다. 이것은 공격적인 방법입니다. 보수적인 옵션은 지역 최소값이 붕괴된 후 진입하는 것입니다.

이중 바닥

이 반전 패턴은 하락 추세의 끝이 임박했음을 나타냅니다:

• 거의 같은 레벨의 저점 2개로 구성됩니다.
• 두 번째 시도에서 깨지지 않는 강력한 지지대 근처에 형성됩니다.

동시에 시세가 하락할 때는 거래량이 감소하고 상승할 때는 거래량이 증가해야 합니다. 모든 차트주기에 적용되지만, 5분 및 15분 차트에서는 목표치로의 이동이 일간 및 주간 차트보다 적습니다.

헤드 앤 숄더

이 반전 패턴은 시각적으로 3개의 산과 비슷하며 가운데 산이 다른 두 산보다 높(낮)은 모양입니다. 이는 시장이 추세를 이어갈 힘이 부족하다는 것을 나타냅니다.

포지션은 두 번째 숄더가 형성된 후(머리 뒤에서 멈춤) 또는 지지대가 무너진 후 열어야 합니다. 후자의 옵션이 더 안전하지만 위험은 더 높습니다. 트레이더는 더 큰 스톱을 설정해야 합니다.

기술 지표

이러한 암호화폐 분석 도구의 지원을 통해 트레이더는 현재 시장 상태를 평가하고 향후 움직임을 예측할 수 있습니다. 기술적 지표는 추세 방향, 변동성, 과매수 또는 과매도 자산을 설정하고 추세 변화를 예측하는 데 도움이 됩니다. 암호화폐 트레이더는 여러 도구를 다른 분석 수단과 함께 사용하면 수익성 있는 거래의 기회를 높일 수 있습니다.

트렌드 지표

시장의 단일 움직임은 우연일 수 있으며, 특정 방향으로의 일련의 변동은 추세입니다. 인디케이터는 선택한 차트주기에서 우선순위를 결정하고 상황 변화에 대해 경고하는 역할을 합니다. 가장 많이 사용되는 도구는 다음과 같습니다:

• 이동 평균(MA). 이것은 가장 간단한 추세 지표 중 하나로 가격 변동을 부드럽게 할 수 있습니다. 단순, 지수, 가중평균 단순이동평균이 있습니다. 마지막 두 가지의 특징은 극단적인 시세에 더 많은 가중치가 부여된다는 것입니다. 이를 통해 추세 방향을 보다 정확하게 파악할 수 있습니다.
• 이시모쿠 클라우드. 이 보조지표는 주기가 다른 여러 이동평균으로 구성됩니다. 추세와 임펄스의 강도, 포지션 진입 및 청산 지점을 결정하는 데 사용됩니다.
• 피보나치 레벨 표시기. 이 도구는 추세와 가능한 이동 목표를 백분율로 결정하는 데 사용됩니다. 군중의 심리를 표시하는 차트는 황금 비율의 규칙에 따라 만들어집니다. 이 수열은 13세기 수학자 피보나치가 발견한 것으로 23.6%, 38.2%, 61.8%, 161.8%, 261.8% 및 423.6%의 시리즈로 구성되어 있습니다. 처음 3개의 값은 가능한 보정 수준을, 마지막 값은 이동 목표를 나타냅니다.

모멘텀 지표

트레이더는 이러한 도구를 사용해 추세의 강도를 판단합니다. 보조지표는 특정 기간 동안 자산의 이동 속도를 측정합니다. 인디케이터의 도움을 받으면 상승의 시작과 하락 가능성을 예측할 수 있습니다. 가장 많이 사용되는 도구는 다음과 같습니다:

• 상대 강도 표시기(RSI). 과매수/과매도 영역을 식별하는 데 도움이 됩니다. 이로부터 조정이 이어질 가능성이 높습니다.
• 스토캐스틱 오실레이터(SO). 해당 기간의 종가를 특정 범위(설정에서 설정 가능)와 비교합니다. 이를 통해 과매수/과매도 영역을 더 정확하게 찾을 수 있습니다.
• 이동평균 다이버전스(MACD). 추세의 강도를 결정하기 위해 빠른 이동평균과 느린 이동평균의 두 값을 비교합니다. 선이 수렴하면 임펄스가 약해지고 조정이 임박했음을 나타냅니다. 갈라지면 추세가 강해지고 있으므로 포지션을 구축할 수 있습니다.
• 모멘텀 표시기(MOM). 추세 변화에 대한 사전 신호를 생성합니다. 모멘텀의 강도를 결정하기 위해 해당 기간의 증분을 과거의 일부 범위와 비교합니다. 모멘텀이 새로운 최소값 또는 최대값에 도달하면 추세 지속 가능성이 높다는 것을 나타냅니다. 가격이 상승하고 지표가 하락하기 시작하면 임펄스가 사라지고 조정이 곧 시작될 것이라는 결론을 내릴 수 있습니다. 가장 신뢰할 수 있는 신호는 M30 이상의 차트주기에 생성됩니다.

변동성 지표

암호화폐 가격의 변동 규모는 일정하지 않습니다. 변동성을 결정하기 위해 특수 지표가 사용됩니다. 가장 인기 있는 것은 볼린저 밴드입니다. 그래픽적으로 이 도구는 3개의 선을 나타내며, 그중 2개는 위쪽과 아래쪽의 범위를 제한하고, 세 번째는 그 사이의 중간입니다.

볼린저 밴드는 특정 수의 표준 편차와 같은 거리에 그려집니다. 그 값은 변동성에 따라 달라집니다. 따라서 불안정한 기간에는 밴드가 확장되고 평온한 시장에서는 밴드가 좁아집니다.

약 90%의 시간이 밴드 내부에서 움직이므로 상단 또는 하단에 접근 할 때 포지션을 청산하는 것이 좋습니다. 경계에서 반등할 때 거래를 개시할 필요는 없습니다. 고장에서 충동은 매우 강력 할 수 있습니다.

볼륨 표시기

트레이더는 현금 흐름을 고려하면 거래 결과를 개선할 수 있습니다. 거래량은 시장을 움직이는 원동력으로 간주됩니다. 이를 설명하는 데 널리 사용되는 지표는 잔고 거래량(OBV)입니다. 다음과 같이 작동합니다:

• 새 기간 캔들이 이전 기간 캔들보다 높게 종가되면 거래량이 총합에 추가됩니다.
• 감소하면 거래 회전율이 차감됩니다.

그래픽으로 표시되는 지표는 양수 또는 음수일 수 있는 선으로 표시됩니다. 환율의 급격한 변동 없이 거래량이 갑자기 변하면 대형 트레이더가 포지션을 축적하고 있음을 의미합니다. "소규모 트레이더가 매도할 때 '고래'가 자산을 매수하는 것입니다. 따라서 곧 상당한 성장 모멘텀을 기대할 수 있습니다.

오실레이터

이러한 도구는 횡보장에서 거래할 때 사용됩니다. 대부분의 경우 암호화폐는 뚜렷한 추세가 없을 때 횡보하는 것으로 알려져 있습니다.

오실레이터는 과매수 및 과매도 수준을 찾는 데 도움이 됩니다.

단기 추세 변화의 확률이 최대화될 때 작동합니다. 트레이더는 추세 채널의 경계 또는 암호화폐의 기술적 분석 수치에서 반등할 때 거래를 시작할 때 이 지표를 사용하여 확인합니다.

트레이딩 스타일

초보 트레이더는 처음에는 4시간 및 일일 차트에서 어깨 없이 트레이딩하는 것이 좋습니다. 필요한 경험을 쌓은 후 전술을 선택할 수 있습니다:

• 거래. 거래는 당일에 마감되므로 밤새 발생한 이벤트가 시장에 미치는 영향을 피할 수 있습니다.
• 포지션 트레이딩(스윙 트레이딩). 공개 거래는 며칠에서 몇 주 동안 진행됩니다.
• 스캘핑. 이는 환율의 작은 변동을 이용하기 위해 단기간에 여러 번 빠르게 거래하는 것을 포함합니다. 이 전략에는 레버리지가 가장 자주 사용됩니다. 크립토 트레이더는 시장의 변화를 모니터링하고 불리한 상황이 발생하면 신속하게 손실을 청산해야 합니다.

거래 스타일의 선택은 목표, 위험 수준 및 사용자가 시장에서 운영에 전념 할 준비가 된 시간에 따라 다릅니다. 스캘핑의 경우 1-2개의 암호화폐로 작업하는 것이 더 낫다면 포지션 거래의 경우 수십 개의 코인으로 거래를 개시할 수 있습니다. 잘 다각화된 포트폴리오를 만들면 위험이 줄어듭니다.

암호화폐를 기술 분석할 때 발생할 수 있는 실수

방법론의 효과는 수행자의 감정에 따라 크게 달라집니다. 어떤 상황에서도 침착함을 유지하는 법을 아직 배우지 못한 초보 트레이더는 많은 실수를 저질러 손실로 이어집니다:

• 암호화폐의 주요 기술적 분석 도구(패턴 및 지표)에 대한 이해가 부족합니다. 잘못 적용하면 잘못된 결론을 내릴 수 있습니다.
• 추가 연구를 통한 확인 없이 예측을 과신하는 경우. 이는 성급한 결정과 금전적 손실로 이어질 수 있습니다.
• 수입 부족. 암호화폐 트레이더는 두려움이나 탐욕의 영향으로 거래 시스템의 규칙을 위반하고 배당금을 고정하지 않거나 너무 늦게 시장에 진입하거나 작은 이익을 얻은 후 거래를 청산할 수 있습니다.
• "되찾기"를 시도합니다. 일련의 손실이 발생한 후 사용자는 손실을 빨리 만회하기 위해 무분별한 거래를 할 수 있습니다. 이는 부정적인 결과를 초래합니다.
• 체계적이지 않은 거래 만들기. 한 암호화폐 트레이더가 유명 블로거의 조언에 따라 자신의 규칙을 어겼습니다.

뉴스, 규제 및 세계 이벤트와 같은 디지털 시장에 대한 외부 요인의 영향을 기억할 필요가 있습니다. 따라서 스톱을 설정하고 가격이 엔트리 레벨로 돌아갈 것으로 기대하지 않아야 합니다. 암호화폐 차트의 효과적인 기술적 분석을 위해서는 시장을 연구하고 지속적으로 기술을 향상시켜야 합니다.

자주 묻는 질문