Mis on PNL Binance'is

Mündikaubandus on populaarne viis krüptoturul raha teenimiseks. Kauplejad võivad oma hoiust kiiresti mitu korda suurendada ja sama lihtsalt kaotada. Riskide vähendamiseks töötavad kogenud kasutajad välja strateegiad ja arvutavad nende kasumlikkust. Binance'i PNL on parameeter, mis võimaldab teil hinnata kauplemistulemusi. See näitab perioodi kasumi või kahjumi absoluutväärtust.

Mis on PNL Binance'is

See on väärtus, mis näitab turul kauplemise finantstulemust. Kui kaupleja teenib, on see positiivne. Kui kaupleja kaotab, on see negatiivne. Binance'i kliendid saavad vaadata mis tahes positsiooni PNL-i, kogu portfelli või laadida alla konkreetse perioodi aruande. Andmed genereeritakse eraldi spot- ja futuuriturgude kohta või konto koondstatistika kujul.

Arvutamiseks on vaja korrutada positsiooni suurus punktide arvuga sisenemisest kuni tellimuse sulgemiseni. Pärast seda on vaja korrata operatsiooni kõigi tehingute puhul.

Erinevus mõistete ROI ja ROE vahel

PNL on absoluutne väärtus, mis näitab, kas kaupleja teenib turul kasumit. Kuid ainult selle näitaja abil on raske võrrelda kahe kaupleja edukust. Kasum $1 tuhat ilma hoiuse suurust täpsustamata ei võimalda võrrelda vahendite kasutamise tõhusust ja riskitasemeid.

Kvantitatiivse hinnangu annavad kasumlikkuse näitajad - nende abil saab kindlaks teha, milline strateegia on parem. Sel juhul ei ole investeeringu suurus oluline. Sellised tasuvusnäitajad on olemas:

1

ByBit

5020 $
boonus uutele kasutajatele!

9.8

VAATA Loe arvustust

ByBit pakub mugavaid ja turvalisi tingimusi krüptovaluutaga kauplemiseks, pakub madalaid vahendustasusid, kõrget likviidsust ja kaasaegseid vahendeid turuanalüüsiks. See toetab spot- ja finantsvõimendusega kauplemist ning aitab algajaid ja professionaalseid kauplejaid intuitiivse kasutajaliidese ja juhendmaterjalidega.

2

Binance

Teenida 100 $ boonust

uutele kasutajatele!

9.5

VAATA Loe arvustust

Suurim krüptovahetus, kus saate kiiresti ja turvaliselt alustada oma teekonda krüptovaluutade maailmas. Platvorm pakub sadu populaarseid varasid, madalaid vahendustasusid ja täiustatud vahendeid kauplemiseks ja investeerimiseks. Lihtne registreerimine, kiire tehingute kiirus ja usaldusväärne rahaliste vahendite kaitse teevad Binance'i suurepäraseks valikuks mis tahes taseme kauplejatele!

• ROI. Inglise keeles Return On Investment - "investeeringu tasuvus". Selle arvutamiseks tuleb kasumist lahutada investeerimiskulud ja saadud väärtus jagada algse tellimuse suurusega. Marginaalpositsiooni hoidmise eest peate maksma maaklerile intressi. Need võivad olla suuremad kui suletud orderi kasum. Sellisel juhul on isegi positiivse PNL-i korral investeeringu tasuvus negatiivne.
• ROE. Inglise keeles Return On Equity - "omakapitali tootlus". Selle arvutamiseks jagatakse puhaskasum konto suurusega. Finantsaruannet uurides võib tunduda, et kaupleja on edukas. Kuid $1 tuhande teenimine $1 miljonist hoiusest on vähem kui 0,1%. Seega kasutatakse kapitali ebatõhusalt. Kaupleja oleks võinud saada suurema tulu väiksema riskiga.

Tüübid PNL Binance'ile

Tehingute tasuvuse arvutamiseks saab kasutada erinevaid andmeid. PNL-i abil analüüsivad kauplejad teatava perioodi statistikat või finantstulemust praegusel hetkel.

Realiseeritud

See näitaja arvutatakse ainult suletud tehingute kohta. Tellimuse täitmise ajal võib finantstulemus muutuda. Kuid pärast fikseerimist realiseerub kasum või kahjum.

Realiseeritud PNL Binance'is arvutatakse tehingu sisenemis- ja sulgemishinna vahena, mis on korrutatud positsiooni suurusega. Saadud arvust tuleb maha arvata börsi komisjonitasu tellimuste täitmise eest (avamine ja sulgemine). Väärtust saab arvutada ühe orderi või seeria kohta.

Realiseerimata

Krüptovaluutad on väga volatiilsed, seega võib turuolukord kiiresti muutuda. Kui kauplemine ei ole suletud, loetakse PNL selle kohta realiseerimata. Parameeter näitab konto hetkeolukorda.

Selleks, et teha kindlaks realiseerimata PNL Binance'ile, peate arvutama erinevuse sisenemis- ja märkimishindade vahel (viimane) ja korrutama tulemuse tellimuse mahuga.

Saate arvutada ühe tehingu ja kõigi avatud positsioonide realiseerimata tulemuse.

Kasumi ja kahjumi arvutamine

Kõigil juhtudel on arvutusmetoodika sama - punktides väljendatud tulemus korrutatakse vara mahuga. Erinevus seisneb ainult rahastamisallikas - omakapital või maaklerilt saadud laenu kasutamine. Valemisse tuleb asendada orderi tegelik suurus. Futuuriturul ja marginaali kasutamisel võib see olla suurem kui kontol olev summa.

Kohapeal kauplemisel

Sellisel juhul on näitaja arvutamine kõige lihtsam, kuna kaupleja kasutab ainult oma vahendeid. Näiteks ostab börsiklient 10 BTC $30 tuhande eest ja müüb selle $5 tuhande eest rohkem. Arvutamisel tuleb arvestada börsi vahendustasu - 0,1% tavakasutajatele. Arvutused on tabelis.

Marginaaliga kauplemise korral

Siinkohal tuleb arvestada lisakulusid. Te peate maksma intressi marginaalse laenamise kasutamise eest. 2023. aastal võtab Binance iga tund komisjonitasu - 1,46% tehingute puhul Bitcoiniga, 7,3% altcoinide puhul.

Kui kaupleja kaupleb kogu kapitaliga koos finantsvõimendusega, võib positsiooni suurus olla suurem kui kontol olev summa. Seetõttu piisab väikesest kasumist hoiuse märkimisväärseks suurendamiseks. Tabelis on näidatud finantstulemuse arvutamine, kui ostetakse 10 BTC-d $35 tuhande eest ja müüakse neid $40 eest päevas.

Futuuride puhul

Avatud lepingutega kauplemisel on eripära - saate avada positsiooni, mis ületab hoiuse 50-125 korda. Kuid ei ole vaja maksta intressi, nagu marginaalse laenamise puhul. Selle asemel arvutatakse finantseerimistasu. Seda parameetrit on vaja selleks, et tasandada noteeringute erinevust hetketuru ja futuurituru vahel.

Ideaalis peaks futuurilepingu hind olema võrdne alusvara hinnaga. Kuid praktikas sõltub hind pakkumise ja nõudluse tasakaalust. Turu suure marginaalsuse tõttu esineb kallutusi. Seetõttu maksavad iga 8 tunni järel mõned futuuride kauplejad teistele.

Kui tähtajatu lepingu hind on kõrgem kui alusvara hind, võetakse komisjonitasu pikadelt ja kantakse üle lühikestele. Kui see on madalam - vastupidi. Perioodiliste maksete määr muutub iga 8 tunni järel. Tegelikku väärtust saab vaadata kauplemisterminali ülaosas.

Kõrge marginaaliga kaasneb veel üks risk - manipuleerimine. Suur kaupleja võib müüa märkimisväärse mahu vara maksimaalse finantsvõimendusega. See põhjustab teise languse 10% või rohkem.

Ebasoovitavate likvideerimiste vältimiseks on börsil kasutusele võetud hinnamärgistuse kontseptsioon. Selle määramiseks kasutavad nad vara keskmise väärtuse indeksit, mis määratakse mitme tippbörsi andmete põhjal.

Futuuripositsioonide realiseerimata PNL-i arvutamisel saab kaupleja valida parameetri - tähistamishinna või praeguse hinna Binance'is.

P&L kalkulaatorid

Suletud või käimasolevate tehingute tootlust saab vaadata isiklikus kabinetis. Kauplemisterminalis - realiseerimata PNL, aruandes - realiseeritud kasum ja kahjum. Seda parameetrit on kasulik arvutada kauplemisplaani koostamisel. Kaupleja võib seda ise arvutada või kasutada börsil sisseehitatud kalkulaatoreid.

Binance marginaal

Seda vahendit kasutatakse, kui avaneb võimendusega tehing hetketurul. Positsiooni arvutamiseks peate minema kauplemisterminali ja klõpsama kalkulaatori ikoonil. PNL vahekaardil peate sisestama järgmised algandmed:

• Ticker.
• Marginaalrežiim.
• Sisenemis- ja väljumishinnad.
• Omakapitali suurus ja laenusumma.

Tulemuste kuvamiseks peate klõpsama nupule "Arvuta". PNL väärtus USDT-s ja ROE (%) kuvatakse lehe allosas.

Binance Futures

Tööriist on saadaval futuuriterminalis. Selle kasutamiseks peate klõpsama ikoonil või valima menüüst "Kalkulaator". Kliendid saavad arvutada finantstulemuse antud sisenemis- või sulgemishinna, tellimuse likvideerimise taseme või fikseerimismäära (konkreetse ROI saamiseks) juures. Arvutamiseks on vaja minna vastavale vahekaardile. Tuleb sisestada sellised andmed:

• Tehingu suund.
• Finantsvõimenduse suurus.
• Tehingu sisenemis- ja sulgemishinnad.
• Tellimuse maht.

Seejärel tuleks klõpsata nupule "Arvuta". Ekraanil kuvatakse esialgne marginaal (marginaali summa), PNL ja ROI.

Kust vaadata PNL-i aruannet Binance'i kohta

Exchange'i kliendid saavad tehingute tulemusi igal ajal hinnata. Realiseerimata PNL-i tuleks vaadata kauplemisterminalis (iga positsiooni kohta eraldi) või jaotises "Rahakotid" ("Margin", "Futures"). Viimast meetodit kasutatakse portfelli üldseisundi hindamiseks. See võimaldab teil kindlaks teha, kui palju raha saab kaupleja välja võtta, kui ta lõpetab tehingud kohe.

Konkreetse perioodi kauplemise analüüsimiseks peate tellima aruande. Juhised on järgmised:

1. Avage jaotis "Rahakotid".
2. Valige vahekaart "Marginaal" või "Futuurid".
3. Vajutage nupule "History", et vaadata tulemusi tabeli kujul või "PNL Analysis", et kuvada teavet graafiliselt.

Saate valida perioodi - 7 päeva, 1 või 3 kuud, 1 aasta. Saadaval on ka muud ajavahemikud. Konkreetse ajavahemiku (mitte rohkem kui 12 kuud) valimiseks peate klõpsama paremal asuval ikoonil.

Binance säilitab tehingute ajalugu ainult aasta jooksul. Seetõttu on parem hinnata kauplemise tõhusust igas kvartalis.

Aruande analüüsimine

Pealehel kuvatakse kõige olulisem teave - finantstulemused nii tänase päeva kui ka 7 ja 30 päeva kohta. Kasutajad saavad tulemust teiste klientidega jagada. Selleks tuleb klõpsata ekraani ülaosas oleval ikoonil ja valida sõnumite saatmiseks sõnumitooja. Kauplemistulemuste analüüsimiseks on saadaval ka muud andmed:

• PNL iga perioodi päeva kohta. Sel viisil saab kaupleja kindlaks teha kõige kasumlikumad ja kahjumlikud seansid.
• Kumulatiivne PNL. Plokk kuvab konto omakapitali (kasumlikkuse graafikut) USDT-s. Saate vaadata oma kogu PNL-i Binance'i börsil ja hinnata tulemusi selgemalt.
• PNL kokku (%). Tööriist võimaldab teil kindlaks teha, millised päevad tõid maksimaalse kahjumi või kasumi suhtelistes ühikutes. Kauplejad saavad võrrelda tulemust investeeringutega BTC-s või BNB-s. Kasutaja omakapitali ja mündi noteeringud (mis on arvutatud hinda tähistades) kuvatakse graafikul eri värvidega.

Saate uurida graafikuid ja tõsta esile kõige kasulikumad päevad analüüsiks. Strateegiaga töötades on konto sageli nullis - kaupleja sulgeb väikese kasumi või kahjumi. Tulu toob 1-2 edukat päeva kuus. Viga tuleb kompenseerida mitu nädalat.

Seansse, mille konto on oluliselt muutunud, tuleks hoolikamalt analüüsida. Selleks saate klõpsata nupule "Details". Kuvatakse iga päeva tehingute nimekiri. On vaja kindlaks teha sisestamise põhjused ja toimingu tulemus. See võimaldab teil analüüsida vigu.

KKK

🔔 Kuidas valida finantsvõimendust marginaaliga kauplemisel?

Kui kasutatakse laenatud vahendeid, on olemas likvideerimise oht. Selle vältimiseks peate panema stop lossid. Eksperdid soovitavad mitte riskida rohkem kui 5-10% kapitali ühe tehinguga. Need andmed tuleb sisestada kalkulaatorisse, finantsvõimendus arvutatakse automaatselt.

📌 Kuidas ma saan konkreetse strateegia tehingu tulemuse aruandest välja jätta?

Seda ei saa teha Binance'is. Kuid te saate kasutada kolmanda osapoole teenuseid. Selleks minge ajalukku ja klõpsake nupule "Export". Andmed kirjutatakse Exceli faili - saate seda importida mis tahes rakendusse.

📢 Millised on erinevused pikkade ja lühikeste tehingute tulemuste arvutamisel?

Esimesel juhul teenib kaupleja turu kasvul, teisel juhul - langusel. Seetõttu lahutatakse pikkade positsioonide finantstulemuse arvutamisel korralduse sulgemishinnast avamiskurss. Lühikeste positsioonide puhul on vastupidi.

✨ Kas ma saan näha aruannet erinevate turgude tehingute kohta?

Binance'il puudub selline võimalus. Kuid te saate andmeid eksportida ja seejärel ühendada need kolmanda osapoole rakenduse kaudu.

⚡ Kuidas ma saan hinnata strateegia riske, kasutades finantstulemuste graafikut?

Te peate uurima plokki "Kumulatiivne PNL". Kui joon on terav, suurte languste ja kiire taastumisega, kasutab kaupleja suuri finantsvõimendusi. Samuti tasub analüüsida tehingute ajalugu. On võimalik, et kaupleja ei paiguta stoppe. Lõppkokkuvõttes toob see kaasa hoiuse kaotuse.

Kas tekstis on viga? Märkige see hiirega ja vajutage Ctrl + Sisestage.

Autor: Saifedean Ammous, krüptorahanduse ekspert.