Võite sõlmida tehinguid mis tahes summa eest. Algajad alustavad $100-$500. Sellise kapitaliga ei saa oodata super kasumit. Kui tehing toob 10%, saab kaupleja ainult $10-$50. Kui puudub võimalus suurendada algkapitali, aitab krüptovaluuta marginaaliga kauplemine rohkem teenida. Vahetused laenavad raha, kuid see mõjutab riske negatiivselt.
Mis on marginaaliga kauplemine krüptovaluutas
See on spekulatsioon turul koos finantsvõimendusega. Kasutaja sõlmib tehingu laenatud vahenditega, andes tagatiseks ainult osa.
Saadaval on erinevad võimendusformaadid:
- 1:3.
- 1:5.
- 1:10 ja nii edasi.
Kui valite 1:3, saate kaubelda 3 korda suurema summa eest kui hoius. See formaat võimaldab teil teha tehinguid $1500 eest $500-ga, millel on õnne korral positiivne mõju teie sissetulekule.
Marginaalne kauplemine ilmus juba ammu enne Bitcoini. See vahend on saadaval valuuta-, aktsia- ja muudel börsidel.
Erinevused fiatist
Finantsvõimenduse põhimõte on kõigi varade puhul sama. Kui me aga vaatleme protsessi riskipoolsest küljest, siis on tehingute sõlmimine krüptovaluutadega ohtlikum.
5020 $
boonus uutele kasutajatele!
ByBit pakub mugavaid ja turvalisi tingimusi krüptovaluutaga kauplemiseks, pakub madalaid vahendustasusid, kõrget likviidsust ja kaasaegseid vahendeid turuanalüüsiks. See toetab spot- ja finantsvõimendusega kauplemist ning aitab algajaid ja professionaalseid kauplejaid intuitiivse kasutajaliidese ja juhendmaterjalidega.
Teenida 100 $ boonust
uutele kasutajatele!
Suurim krüptovahetus, kus saate kiiresti ja turvaliselt alustada oma teekonda krüptovaluutade maailmas. Platvorm pakub sadu populaarseid varasid, madalaid vahendustasusid ja täiustatud vahendeid kauplemiseks ja investeerimiseks. Lihtne registreerimine, kiire tehingute kiirus ja usaldusväärne rahaliste vahendite kaitse teevad Binance'i suurepäraseks valikuks mis tahes taseme kauplejatele!
USD ja EUR vaheline väärtus muutub päeva jooksul tavaliselt mitme punkti võrra. 1% kõikumisi täheldatakse harva, kuid need põhjustavad juba mõningast elevust Forexi kauplejate seas.
Bitcoini ja Ethereumi hind muutub palju sagedamini ja tugevamalt. Krüptoraha marginaaliga kauplemisel on oluline ära arvata noteeringute suund.
Kui kasutaja arvestab määra kasvuga ja avab pikk suure finantsvõimendusega, võib ta hindade langemise tõttu kiiresti kapitali kaotada.
Põhimõisted ja terminid
Enne finantsvõimenduse kasutamist on soovitatav õppida, kuidas investeerida varadesse hetketurul. Kui algaja tutvub tellimused ja leiab enda jaoks kasumliku strateegia, võib ta minna üle marginaaliga kauplemisele.
Algaja puutub kokku uue terminoloogiaga:
- Likvideerimine - sunnitud positsiooni sulgemine, kui hind läheb prognoosiga vastupidises suunas. Seega ei piisa marginaalist kahjumi katmiseks. Näiteks kui teete tehingu finantsvõimendusega 1:10, siis kui kurss langeb 9-10% võrra, peab kauplemisplatsil positsiooni sunniviisiliselt sulgema.
- Amarginaalinõue on teade, mis teavitab likvideerimistaseme lähenemisest. Oletame, et kurss ei ole langenud mitte 10%, vaid 7% võrra. Kasutaja võib suurendada tagatise summat, et likvideerimine toimuks hiljem, või vähendada positsiooni osaliselt. Kõige sagedamini on marginaalnõue seatud tasemele 1,3-30%.
- Marginaalide tase - näitab, kui palju vahendeid on saadaval uuteks tehinguteks. Kui väärtus on jõudnud 0-10%, ei saa kaupleja enam uusi positsioone avada. Parameeter arvutatakse valemiga: varade koguväärtus / laenatud vahendite summa + intressimäär.
- Tellimuse marginaal - summa avatud positsiooni säilitamiseks.
- Stop Loss - ootel olev korraldus, mis sulgeb tehingu automaatselt, kui määratud kahjumitase on saavutatud. See ei ole kõigil börsidel saadaval. Stoppkaotuse tase ei ole seatud alla likvideerimise.
- Võtke kasum - ootav korraldus positsiooni sulgemiseks, kui kasum on saavutatud. See korraldus ei ole samuti kõigil börsidel saadaval.
Kauplemisomadused
Finantsvõimenduse kasutamisel on 2 võimalust raha teenida - tõusvatel ja langevatel turgudel. Kõigi nüansside mõistmiseks piisab, kui kaaluda näiteid pika ja lühike positsioonid.
Tõusval turul
Krüptovaluutasid iseloomustab tõusutrend. Enamik osalejaid loodab peamiste varade järkjärgulist kasvu. Oletame, et kasutaja soovib osta 1 BTC 1:5 finantsvõimendusega kursiga $60,000.
Tagatiseks piisab $12,000 summast. Kuid on võimalik kasutada ka rohkem vahendeid. Kasvamise korral sulgeb kaupleja tehingu iseseisvalt igal sobival hetkel.
Pärast seda jäävad tagatise summa ja kasum kontole. Börs võtab tehingu ja krediidivahendite kasutamise eest komisjonitasu.
Kui BTC kurss langeb $51,000-ni, saab kaupleja marginaalinõude. Ta võib vähendada positsiooni, suurendada tagatise summat või mitte midagi teha. Kui kurss langeb $49,000-ni, likvideerib börs kaupluse. Kasutajal jääb tema kontole umbes $1,000.
Langevas turusituatsioonis
Mis tahes vara saab lühendada - mängitakse allapoole. Oletame, et kasutaja laenab 1 BTC finantsvõimendusega 1:3 ja müüb selle kursiga $60,000. Tagatiseks antakse $20,000.
Bitcoin on langenud 50,000i tasemele. Kaupleja lõpetab kauplemise - see tõi $10,000 ilma komisjonitasudeta. Kogusaldo on nüüd 30 000.
Siiski, määr marginaal kauplemine cryptocurrency börsil võib tõusta. Kui BTC hind tõuseb $73,300-ni, saab kaupleja marginaalipöörde. Likvideerimine toimub 78,000i kaubamärgi juures. Pärast seda jääb $2000 kasutaja kontole ilma komisjonitasu mahaarvamiseta.
Kauplemisreeglid
Finantsvõimendus on kõrge riskiga instrument. Seda ei ole soovitatav kasutada algajatele. Kui kaupleja võtab riski, peaks ta järgima mõningaid lihtsaid reegleid.
Margin Call
Kui noteeringud läksid vales suunas, saab kasutaja väga kiiresti teate võimaliku likvideerimise kohta. Marginaalipöördumise puhul ei ole kauplejal vaja tegutseda. Kuid tal on mitu võimalust riskijuhtimiseks:
- Suurendage tagatise summat. Hoiust suurendades lükkab kasutaja likvideerimistaset tagasi. Koos sellega liigub ka marginaalipöörde marker.
- Vähendada positsiooni. Kui kauplejal ei ole vaba kapitali, on võimalik tehing osaliselt sulgeda. Ta kaotab osa vahenditest, kuid proportsionaalselt kasvab tagatise summa võrreldes ülejäänud varadega.
- Ärge tehke midagi. Pärast marginaalinõuet võib toimuda tagasipöördumine. Sellisel juhul ei kaota kasutaja midagi ja jõuab lõpuks plusspoolele. Kui hind jätkab liikumist, likvideeritakse positsioon. Seega kaotab kaupleja suurema osa tagatissummast.
Nimetus Margin Call ilmus USAs, kui maaklerid võtsid investoritega telefoni teel ühendust, hoiatasid võimaliku positsiooni likvideerimise eest ja pakkusid välja hoiuse suurendamist. Tänapäeval tulevad teated posti teel või läbi terminal. Turuolukord muutub nii kiiresti, et kõnedeks pole aega.
Stop-loss
Kasulik vahend riskijuhtimisel, kui kauplemine krüptovaluuta marginaaliga. Kaupleja määrab iseseisvalt lubatud kahjumi suuruse. Oletame, et kasutaja ostis BTC-d kursiga $70,000 koos finantsvõimendusega 1:5 ja tagatissummaga 14,000.
Tehingu lõpetamisel on stop loss määratud $68,000. Kui vara hind langeb määratud väärtuseni, suletakse positsioon automaatselt. Kaupleja kaotab ainult $2000 ilma komisjonitasuta.
Võtke kasumit
See vahend on mõeldud kasumi võtmiseks. BTC ostmisel $70,000 eest on kasumivõtmine seatud tasemele $75,000. Kui noteeringud puudutavad seda väärtust, suletakse tellimus ja kasutaja saab kasumi $5000.
Stop loss ja take profit ei ole kohustuslikud vahendid. Siiski eelistavad kogenud kauplejad kasutada selliseid korraldusi riskijuhtimiseks.
Krüptovaluuta kursimuutused
Digitaalsed varad erinevad aktsiatest ja fiat-varadest volatiilsuse taseme poolest. Isegi suured mündid, nagu BTC või ETH, langevad või tõusevad 5-10% ühe päeva jooksul. See suurendab riske krüptoraha kauplemisel finantsvõimendusega.
Hind võib minimaalselt puudutada likvideerimistaset ja seejärel minna vastupidises suunas. Samas ei ole enam võimalik nii aega kui ka raha tagasi pöörata.
Kauplejad kaotasid 2021. aasta märtsi lõpus rohkem kui $2 miljardit. Siis pärast seda, kui BTC kurss langes $51,5 tuhande tasemele, likvideeriti 282 tuhande kasutaja positsioonid. Kui nad oleksid kaubelnud hetketurul ilma marginaalita, oleksid nad olnud sügisel plussis - oktoobris murdis BTC läbi $66 tuhande piiri.
Võimalikud riskid
Laenud võimaldavad likviidsuse pumpamist. Ühelt poolt suureneb tehingute maht, kuid koos sellega kasvab ka volatiilsus. Sellises olukorras riskib kaupleja. Kuna börs säästab kapitali tänu positsiooni likvideerimisele ja laenuraha kasutamise eest makstavale vahendustasu. Marginaaliga kauplemisel on negatiivsed tagajärjed:
- Täielik kapitali kaotus. Kui te kauplete hetketurul, kaotab kasutaja langedes osa vahenditest. Laenu tõttu on võimalik anda kogu tagatisraha võlgade tagasimaksmiseks börsile.
- Volatiilsuse suurenemine. Enamik kauplejaid eelistab igatsust, nii et languse korral tekib ahelreaktsioon. Positsioonid suletakse üksteise järel, mis põhjustab kursi veelgi suuremat langust.
Näide marginaaliga kauplemise kohta
Paljud suuremad börsid pakuvad tehingute tegemiseks finantsvõimendust. Igaüks saab kasutada seda pakkumist Binance'is. Selleks peate:
- Loo konto ametlikul veebisaidil.
- Tehke sissemakse.
- Avage marginaalkonto ja kandke sinna raha üle. Selles etapis nõustub kasutaja täiendavalt vahetuse reeglitega.
- Mine rubriiki "Trading" - "Margin".
- Tehke test. Tuleb vastata 12 küsimusele.
- Laenake nõutav summa.
- Sõlmige kokkulepe.
Parimad börsid, mis toetavad marginaaliga kauplemist
Suured platvormid on huvitatud laenude andmisest tehingute tegemiseks. Tänu sellele suurendavad nad likviidsust ja teenivad intressi.
| Nimi | Avamise aasta | Paaride arv | Finantsvõimendus | Fiat toetus |
|---|---|---|---|---|
| Binance | 2017 | 1495 | х10 | + |
| KuCoin | 2017 | 1205 | x10 | + |
| AscendEX | 2018 | 286 | x25 | + |
| Huobi | 2013 | 976 | x3 | + |
| Currency.com | 2019 | 337 | x100 | + |
Binance
Vahetus on tegutsenud alates 2017. aastast. Selle asutaja on Changpeng Zhao. Peaaegu kohe murdis Binance paljude sõltumatute hinnangute esimestele kohtadele. Alates 2021. aasta oktoobrist on see päevase tehingumahu poolest suurim börs.
Platvormi edendati tänu soodsatele kauplemistingimustele - ühest tehingust võtab Binance 0.1%. Kasutajatele pakutakse 50% allahindlust, kui nad maksavad komisjonitasu BNB koinides.
Muude funktsioonide hulgas:
- Võimalused konto turvalisuse parandamiseks: kahefaktoriline autentimine, valgelist aadressidest väljavõtmiseks jne.
- Suur valik kauplemispaare.
- Lisavahendid teenimiseks: kaevandamine, soovituste programm, hoiused ja muud.
KuCoin
Kauplemisplatvormi arendamine algas juba 2013. aastal. Alguses oli see Hongkongi jurisdiktsiooni all. Kuid hiljem registreeriti peakontor Seišellidel. Ametlik käivitamine toimus 2017. aastal.
Nüüd on kauplemismahu poolest kindlalt kõrgetel positsioonidel. KuCoin pakub turvalist rahavahetust. 2020. aastal häkkisid saidi serverid. Kuid börsil õnnestus enamik varastatud raha tagasi anda. KuCoinil on selliste juhtumite jaoks kindlustusfond.
2021. aasta kolmandas kvartalis kasvas vahetuse populaarsus kiiresti. Selle aja jooksul kasvas päevane kauplemismaht 720% võrra. Kauplejad hakkasid sagedamini kasutama roboteid - näitaja kasvas 49% võrra.
AscendEX.
Vahetus ilmus 2018. aastal. Selle asutasid investorid ja kauplejad Wall Streetilt. Nad valisid krüptovaluutad nende läbipaistvuse ja tõhususe tõttu.
Esialgu kandis platvormi nimi BitMax, kuid pärast 2021. aasta ümberbrändimist sai sellest AscendEX. Peakontor on registreeritud Singapuris - kohalik seadusandlus on digitaalsete varade suhtes lojaalne.
AscendEX kauplemisplatvormil on oma sümboolne. See võimaldab teil tõsta kasutaja staatust, saada allahindlust komisjonitasu ja pakkuda muid eeliseid.
Huobi
Huobi on veel üks suur Hiina turg. See alustas tegevust 2013. aastal. Alguses oli registreerimine avatud ainult kohalikule elanikkonnale.
4 aasta pärast sisenes Huobi ülemaailmsele turule. Selle kasutajaliides on saadaval 12 keeles, sealhulgas vene keeles. Platvorm pakub kiireks ja turvaliseks tehinguks vajalikke vahendeid.
Currency.com.
Kauplemisplatvorm alustas tegevust 2019. aastal. See pakub mitte ainult krüptoraha, vaid ka muid varasid, näiteks aktsiaid, kulda ja teisi.
Peakontor asub Valgevenes - valitsus on seadustanud digitaalsed varad seadusandlikul tasandil. Currency.com pakub maksimaalset finantsvõimendust x100. Pakkumise ärakasutamiseks peaksid kauplejad kindlasti aktiveerima stop-loss-võimaluse, et vältida kapitalikaotust.
Kuidas valida parim vahetus
Kokku on turul üle 600 kauplemisplatvormi. Vahetust otsides pöörake tähelepanu mitmetele parameetritele:
- Fiati toetus. Kui sait pakub hoiustamist ja väljavõtmist USA dollarites, hõlbustab see krüptoraha ostmist. Vastasel juhul peab kaupleja kasutama kolmanda osapoole teenuseid, et kõigepealt osta digitaalset vara ja seejärel täiendada kontot.
- Maine. Enne registreerimist peaksite tutvuma teiste kasutajate ülevaadetega. Mida rohkem kauplejaid platvormi usaldavad, seda parem.
- Reguleerimine. Vahetuse peakontor peaks olema krüptovaluutadele lojaalse riigi jurisdiktsiooni all. Kui kohalikud ametiasutused keelavad digitaalsete varade vahetamise, toob see kaasa investorite kontode blokeerimise.
- Kauplemismaht. Mida suurem on likviidsus börsil, seda kiiremini sõlmitakse suure summa eest tehinguid. Võtke arvesse mitte ainult kogu näitajat, vaid ka andmeid üksikute paaride kohta.
- Kasutajaliides. Mitte kõik saidid ei paku teavet vene keeles. Algajatel võib esimeste tehingute sõlmimisel tekkida raskusi.
- Müntide arv. Suured börsid pakuvad mitte ainult bitcoini, vaid ka haruldasemate žetoonidega kauplemist. Nende volatiilsus ja kasvupotentsiaal on mõnikord suurem kui esimese krüptovaluuta puhul.
Võimendusega kauplemise plussid ja miinused
Kohapealse ja marginaalturu vahel valides pöörake tähelepanu eelistele ja puudustele. See aitab kauplejal otsust teha.
| Plussid | Miinused |
|---|---|
| Potentsiaalse kasumi suurenemine | Kapitali täieliku kaotuse oht |
| Võimalus mängida allapoole ja teenida raha kursilanguse korral | Lisatasu maksmine krediidivahendite kasutamise eest |
Näpunäiteid kauplejatele riskide minimeerimiseks
Krüptovaluuta kauplemine finantsvõimendusega on tavaliselt mõelnud pärast mitmeid edukaid tehinguid. Aju lülitub koheselt sisse ja loeb kaotatud kasumit. Soov suurendada tehingust saadavat tulu 10 korda võtab üle terve mõistuse. Kaupleja avab marginaalkonto.
Paari nädala pärast on unistused uuest Mercedest kiiresti haihtunud ja konto saldo näitab nulli. Mõned nõuanded aitavad vältida pankrotti, kui kauplevad krüptoraha võimendusega. Algaja jaoks on olulisem kapitali säilitamine ja erinevate strateegiate kasutamise õppimine.
Ärge alustage kauplemist suurte panustega
Kauplejad juhinduvad sõnastamata reeglist. Suur finantsvõimendus on väikese hoiuse jaoks, väike finantsvõimendus on suure hoiuse jaoks. Kui kauplemine summa $500, võite kasutada marginaali 1:10. Ja $10 000 puhul on parem eelistada 1:3 või 1:5.
Kauplejad ei tohiks investeerida kõiki oma säästusid digitaalsesse varasse. Mõistlik on eraldada 10-25% vaba kapitali.
Ärge ignoreerige uudiseid
Krüptovaluutaturul toimuvad regulaarselt olulised sündmused. Neid võib jagada mitmesse kategooriasse:
- Reguleerimine. Riigid teevad ametlikke avaldusi ja võtavad vastu seadusi digitaalsete varade kohta. Kui mõni suur riik keelab krüptovaluutaga tehtavaid toiminguid, avaldab see alati negatiivset mõju noteeringutele.
- Arvamusliidrid. Teadlased, kuulsused ja blogijad on erineval määral huvitatud bitcoinist ja muudest müntidest. Nende avaldused mõjutavad publikut. Kuulus isiksus võib krüptoraha kiiresti TOPi tõsta. Hiljuti küsis üks Twitteri kasutaja Ilon Muskilt SHIBA INU müntide arvu kohta. Kui ettevõtja vastas, et ta ei hoia ühtegi münti, kukkus vara kurss 20% võrra.
- Rahandus. Investorite valmisolekut investeerida krüptovaluutasse mõjutavad erinevad näitajad: inflatsioonimäär riigis, olukord muudel turgudel jne.
Seadke stop kahjumid
Paljud börsid on kohustatud kasutama selliseid võimalusi suure finantsvõimendusega tehingute sõlmimisel. Selle tõttu on võimalikud kahjumid piiratud. Kaupleja määrab eelnevalt kindlaks, kui palju ta ebaõnnestumise korral kaotab.
Fikseeri kasum
Inimene ei saa jälgida graafikuid ööpäevaringselt. Tulusate positsioonide sulgemiseks ei ole seda vaja teha. Take profit tööriistaga on võimalik fikseerida teatud tuluprotsent, kui noteeringud puudutavad määratud väärtust.
Riskide juhtimine
Krüptovaluutade volatiilsus on liiga suur, mistõttu ei ole soovitatav kasutada finantsvõimendust üle 1:5. Kui teete tehingu marginaaliga 1:100, võib krüptovaluutaturul suurte kõikumiste tõttu koheselt toimuda likvideerimine. Selline finantsvõimendus sobib kõvade valuutade, näiteks USD ja EUR, kauplemiseks. Nende varade vahetuskurss muutub päeva jooksul harva 1% või rohkem.
Kokkuvõte
Marginaalne kauplemine on algajatele pigem vaenlane kui päästerõngas turul. Selliseid vahendeid on soovitatav kasutada pärast mitme aasta pikkust strateegiate edukat rakendamist hetkevahetuses. Kui kaupleja saavutab usalduse oma prognooside suhtes, on võimalik võtta riske ja suurendada potentsiaalset kasumit.
Korduma kippuvad küsimused
✅ Kas ma pean olema kontrollitud, et kaubelda krüptovaluutaga koos finantsvõimendusega?
Isikutunnistus on mõnes vahetuses vabatahtlik. Kui kaupleja kinnitab isikuandmed, võib suurendada finantsvõimenduse ja tehingulimiidi suurust.
❔ Mis vahe on ristmarginaalil ja isoleeritud marginaalil?
Esimesel juhul saab kasutaja vabalt vahetada vara teiste müntide vastu ja teisel juhul kaupleb kasutaja ühe paari piires.
💵 Milline on minimaalne tagatise summa?
See on sätestatud börsireeglitega. Näiteks Binance'is piisab tagatiseks $10.
📉 Kas ma võin minna miinusesse?
Börs likvideerib positsiooni enne, kui kahjum on suurem kui tagatis.
⛔ Kas konto blokeeritakse ebaõnnestunud finantsvõimendusega tehingute eest?
Ei, sest likvideerimine võimaldab börsil vältida kahjumit. Platvorm pakub alati marginaalkontot mis tahes tagatise vastu.
Kas tekstis on viga? Märkige see hiirega ja vajutage Ctrl + Sisesta
Autor: Saifedean Ammous, krüptorahanduse ekspert.
Estonian 
English (United States) 
English (UK) 
Arabic 
Bulgarian 
Hungarian 
Greek 
Danish 
Indonesian 
Spanish 
Italian 
Chinese 
Korean 
Latvian 
Lithuanian 
German 
Dutch 
Norwegian 
Polish 
Portuguese (Portugal) 
Portuguese (Brazil) 
Romanian 
Slovak 
Slovenian 
Turkish 
Ukrainian 
Finnish 
French 
Czech 
Swedish 
Japanese