Kuidas kaubelda žetoonidega koos finantsvõimendusega

3 kuud tagasi 0 553

Aastal 2023 on krüptovaluutaturul palju investeerimisvahendeid. Nende hulgas on näiteks, tuletisinstrumendid (alusvaraga seotud tuletislepingud). Võimendusega märgid (finantsvõimendus) võib samuti lisada lisainstrumentide loetellu. 2023. aastal hakkasid need populaarsust koguma. Sellised märgid tähendavad krüptovaluutainstrumente, millega tehtavad tehingud toimuvad fikseeritud kauplemisvõimendusega. Digitaalsete varade turu väljendunud suundumuste tõttu on nad võimelised tooma suurt kasumit.

Võimendusega märkide omadused

Peamine iseloomulik tunnusjoon lühike ja pikk altcoins on aluseks olevate varade sidumine. Sellisel juhul on need vastavad futuurid (samuti üks tuletisinstrumentide liik).

Näiteks Binance'i krüptovaluutavahetus BTCUPi aluseks olev vara on Binance Futures'i platvormi tähtajatu BTC leping.

Binance'i võimendatud tokeni haldamise päevatasu on 0,01%.

Samuti on finantsvõimendusega krüptovaradel veel 5 muud omadust:

Kauplemine hetketurul. Lühikesed ja pikad altcoinid on seotud tuletisinstrumentidega. Siiski kaubeldakse selliste varadega hetketurul koos traditsiooniliste krüptovaluutadega.
Hinnapakkumiste arvutamine spetsiaalse valemi abil. See näeb välja järgmiselt: alusvara väärtus + (hinnamuutus * koefitsient). Teine muutuja sulgudes määrab finantsvõimenduse suuruse, et vähendada või suurendada noteeringuid digitaalse valuuta turukõikumiste juures. See toimib nii: krüptovarade ETHBEAR (lühikese tüüpi positsioonid) koefitsient on -3. Kui traditsioonilise ETH hind langeb $100 võrra, suurenevad ETHBEARi noteeringud $300 võrra.
Suur kahjum ja kasum. Tuletisinstrumentidega kauplemisest tulenev kahjum ja kasum suureneb tänu kehtestatud finantsvõimenduse määradele.
Tasuta väljaanne. Iga krüptovaluuta ettevõte või platvorm virtuaalsete varadega kauplemiseks võib emiteerida ja siduda märke intressi futuurilepingutega.
Võime teenida tulu isegi siis, kui hind langeb. Lühikesi märke kasutatakse valitud digitaalsete varade kapitaliseerimiseks nende noteeringute languse ajal. Neid tähistatakse tavaliselt järelliitega DOWN või BEAR.

Loetletud omaduste tõttu peetakse lühikesi ja pikki altcoine kasumlikuks kauplemisinstrumendiks. Näiteks võimaldavad nad kauplejatel saada suuremat kasumit isegi krüptovaluutaturu langustrendi korral.

ByBit

5020 $
boonus uutele kasutajatele!

9.8

VAATA Loe arvustust

ByBit pakub mugavaid ja turvalisi tingimusi krüptovaluutaga kauplemiseks, pakub madalaid vahendustasusid, kõrget likviidsust ja kaasaegseid vahendeid turuanalüüsiks. See toetab spot- ja finantsvõimendusega kauplemist ning aitab algajaid ja professionaalseid kauplejaid intuitiivse kasutajaliidese ja juhendmaterjalidega.

Binance

Teenida 100 $ boonust

uutele kasutajatele!

9.5

VAATA Loe arvustust

Suurim krüptovahetus, kus saate kiiresti ja turvaliselt alustada oma teekonda krüptovaluutade maailmas. Platvorm pakub sadu populaarseid varasid, madalaid vahendustasusid ja täiustatud vahendeid kauplemiseks ja investeerimiseks. Lihtne registreerimine, kiire tehingute kiirus ja usaldusväärne rahaliste vahendite kaitse teevad Binance'i suurepäraseks valikuks mis tahes taseme kauplejatele!

Erinevus finantsvõimendusega märkide vahel marginaal- ja futuurikaubanduses

Igavajalikud lepingud on üks tuletisinstrumentide liik. Täpsemalt öeldes on sellised tehingud futuuride (Futures) eriliik. Neil ei ole lõpptähtaega (täitmistähtaega). Samuti põhinevad tähtajatu lepingud peamistel hinnaindeksitel.

Kuidas kaubelda žetoonidega koos finantsvõimendusega — Dünaamika määramata lepingu noteeringud Binance'is

Võimendusega sümboolse kauplemisega ja futuuridega kauplemisel on 3 peamist erinevust. Need on esitatud alljärgnevas tabelis.

Erinevus	Lühikirjeldus
Tokenite noteeringute muutused on alati suuremad kui futuuride puhul.	Lühike ja pikk altcoins kõikumised on rohkem väljendunud kui lepingutes. Mõne teabe kohaselt teenivad tokeni omanikud rohkem kui futuuride investorid. Näiteks kui lepingute ostjad teenivad 270% algsest summast tingimusliku perioodi jooksul, on finantsvõimendusega altcoinide investorite sissetulek sama aja jooksul 400%.
Stabiilsete suundumustega tokenid toovad suuremat kasumit kui tavalised futuurid	Näide: tingimuslik investor investeerib $10,000 kummaski ETHUSD lepingusse ja pikka krüptovarasse ETHBULL. Ühe nädala jooksul tõuseb traditsioonilise Ethereumi hind 25% võrra. Sellisel juhul on kasum lepingust umbes 75,7% ja pikast krüptovarast - umbes 101%. Netotulu dollarites oleks vastavalt $7570 ja $10,080.
Börsidel ei õnnestu sageli likvideerida isegi tugevalt kaotavaid sümboolseid positsioone tasakaalustamise tõttu.	See termin viitab krüptovarade algsete osade taastamisele investeerimisportfellis, ostes/müües uusi münte. Emitendid teevad tasakaalustusi kindlaksmääratud ajavahemikel või sunniviisilisi tasakaalustusi, kui hinnad langevad keskmiselt 11% võrra. Nad nihutavad ka likvideerimispunkte iga kord, kui aktsiad tasakaalustatakse uuesti. Seetõttu ei sulge emitendid peaaegu kunagi investorite positsioone sunniviisiliselt.

Kauplemise põhimõte

Kõigepealt peate mõistma, millised on võimendusega altcoinid. Neid on ainult neli:

BULL või UP. Seda tüüpi nimetatakse pikaks positsiooniks. See võimaldab kauplejatel saada suuremat kasumit krüptovarade noteeringute otsesest kasvust. Tavaliselt on BULL/UP-i koefitsient (X) vahemikus 2 ja 4.
BEAR või DOWN. Seda tüüpi nimetatakse lühikeseks positsiooniks. See võimaldab teil teenida raha, kui hinnad langevad. Tavaliselt on BEAR/DOWN koefitsient -2 kuni -4.
HEDGE. Seda tüüpi kasutatakse riskide maandamiseks (kahjumi tasandamine). HEDGE koefitsient võib olla 1 või -1, sõltuvalt praegusest suundumusest. Ostke selliseid krüptotokene ainult siis, kui X = -1, st kui alusvara hinnad langevad.
HALB. See tüüp võimaldab vähendada riske. Koefitsient HALF on alati võrdne 1/X, kus X = 2. See tüüp vähendab mitte ainult kahjumit, vaid ka tulu.

Te peaksite valima altcoini tüübi sõltuvalt teie praegusest eesmärgist ja turuolukorrast. Vastasel juhul võite kogemata omandada sobimatu positsiooni ja kaotada osa oma kapitalist või kasumist.

Saate osta krüptotokene võimendusega, kasutades 3 meetodit:

Vahetuse kaudu. Krüptovaluuta kauplemisplatvormid pakuvad klientidele lihtsat juurdepääsu hetketurule. Seal kaubeldakse massiliselt lühikeste ja pikkade tokenitega.
Hoiuse kaudu. Osa platvorme pakub klientidele meetodit, mille abil saavad kliendid vahetada oma säästud otse kõnealuste altcoinide vastu. Selle meetodi abil teevad kasutajad hoiuseid ja taotlevad huvipakkuvate krüptovaluutade väljastamist. Vahetused väljastavad neid ja annavad need investoritele.
Ümberehitamise kaudu. FTXi platvorm pakub võimalust vahetada kõik kontol olevad varad korraga võimendusega žetoonideks.

Tasub kaaluda, et sellistesse varadesse investeerimisel tuleks olla ettevaatlik. Ostes finantsvõimendusega tokeni, võib kaupleja oma kasumit märkimisväärselt suurendada. Siiski on olemas riskid.

Võimendusega mündid ei sobi algajatele.

Millal tasub kaubelda

Investeerimine finantsvõimendusega altcoins on võimalik 2 juhul:

Trendi cryptocurrency turul liikumine säilib pikka aega (alates 2-3 päeva). Digitaalsed börsid reinvesteerivad perioodilise tasakaalustamise käigus teenitud kasumit. See annab pikaajaliste suundumuste korral rohkem kasumit.
Investor järgib konservatiivset kauplemisstrateegiat. Investorite peamine hirm finantsvõimenduse kasutamisel on likvideerimine. Kuid lühikeste ja pikkade altcoinide puhul on sunnitud likvideerimine peaaegu võimatu. Näiteks X = 3 juures tuleb likvideerimiseks alusvara noteeringud ühe päeva jooksul kokku kukkuda 33% võrra ja X = 2 juures 50% võrra.

Millal mitte kaubelda

Te ei tohiks investeerida finantsvõimendusega krüptovaluutadesse 2 juhul:

Alusinstrumendi noteeringute suur volatiilsus (varieeruvus). Piisavalt suured turukõikumised vähendavad kasumit pärast tasakaalustamist. Seetõttu on suure volatiilsuse korral parem osta futuurilepinguid.
Hoiustaja kasutab Day-Trading strateegiat (kaupleb ainult ühe päeva jooksul). Sellisel juhul ei oota kaupleja lihtsalt börsi tasakaalustamist ja ei saa suuremat kasumit. Selle tulemusena teenib hoiustaja sama palju kui futuuridega kauplemisest.

Kauplejate vead

Algaja krüptoturul teeb tavaliselt finantsvõimendusega müntide kasutamisel vigu. Peamised vead on kokku võetud alljärgnevas tabelis.

Tegevus	Tagajärgede lühikirjeldus
Vale turupositsiooni valik	Selline viga võib kaasa tuua osa investeeringu kaotuse. Näide: kaupleja valitud alusvara hind langeb. Investor ostab kohe BULL-tüüpi tuletisinstrumendi altcoini, mille X = 3 asemel on DOWN. Sellise investeeringu tulemusel saab kaupleja kahjumit, mis on korrutatud 3ga.
Kauplemine kõrge volatiilsusega noteeringute puhul	Sellisel juhul on sümboolika ostmisest saadav kasum väiksem kui traditsiooniliste tähtajatute lepingute ostmisest.
Kasutades Day-Trading strateegia	Sellise lähenemise puhul ei saa kaupleja suuremat kasumit, sest ta ei oota börsi tasakaalustamist.

Kokkuvõte

Võimendusega žetoonid on üks tuletisinstrumendi liik. Aastal 2023 on need alles hakanud populaarseks muutuma. Pikad ja lühikesed altcoinid on seotud nende vastavate futuuridega. See tähendab, et finantsvõimendusega märgid annavad kauplejatele tavaliselt rohkem kasumit kui traditsioonilised avatud lepingud.

Samuti peetakse pikki ja lühikesi krüptovaluutasid suhteliselt turvaliseks instrumendiks. See on tingitud emitentide poolt läbiviidavatest perioodilistest tasakaalustustest koos muutuvate likvideerimispunktidega.

Suurenenud kasumi saavutamine võimendusega altcoins on võimalik ainult siis, kui suundumused püsivad piisavalt kaua (alates 2-3 päeva). Kõrge volatiilsuse korral on suur risk, et kasum väheneb.

Korduma kippuvad küsimused

❓ Millised on peamised finantsvõimendusega krüptovaluutad?

Bitcoin ja Ethereum koos finantsvõimendusega on esindatud peaaegu kõigis digitaalsetes börsidel, mis toetavad tuletisinstrumente. Neid lühikesi ja pikki krüptovaluutasid peetakse peamisteks.

❕ Mis vahe on BEAR ja DOWN vahel?

Tegelikult ei ole üldse mingit vahet. Sama kehtib ka BULLi ja UPi kohta.

✅ Miks on tasakaalustamine vajalik?

Krüptovahetused kasutavad seda selleks, et hoida oma finantsvõimenduse suhe samal tasemel ja reinvesteerida oma kasumit.

❔ Milline on parim meetod lühikese ja pika altcoin'i ostmiseks?

Alates 2022. aasta veebruarist peetakse kõige mugavamaks meetodiks finantsvõimendusega krüptovaluutade ostmist hetketurul börside kaudu. See meetod võimaldab teil vajadusel kiiresti lühikesi ja pikki altcoine opereerida.

📊 Kas finantsvõimendusega altcoins on parem kui marginaalvõimendus?

Esimese puhul on turupositsiooni likvideerimine peaaegu võimatu. Võimendusega krüptovaluutad sobivad paremini algajatele kauplejatele.

Viga tekstis? Märkige see hiirega ja vajutage Ctrl + Sisesta

Autor: Saifedean Ammous, krüptorahanduse ekspert.

Loe edasi