Krüptovaluuta kauplemisstrateegiad börsil

Põhimõtteline analüüs

Tuginedes majanduse, poliitika ja uudiste eeltingimuste uurimisele, mis on seotud noteeringute muutustega. Selle metoodika kasutajatega kauplemiseks:

• Jälgige uudiseid, peamiste investorite ja poliitikute kõnesid.
• Hinnake krüptovaluutade väljavaateid, võrrelge nende tehnilisi omadusi.
• Analüüsige majandusolukorda ja meeleolu teistel turgudel (aktsiad, kaubad, valuuta).

Ajahorisont

Omanikud saavad märke ja münte säilitada piiramatu aja jooksul (sekundist kuni mitme aastani). Kõik sõltub ainult kasutaja plaanidest ja oskustest. Ajahorisont on lähenemine investeerimisele ja krüptokaubandusele, mis põhineb tehingute eeldataval kestusel. Kasutaja määrab kindlaks, millist rahalist tulemust ta vajab igapäevaselt ja kui kaua ta on valmis kasumit ootama. On olemas selliseid ajahorisondi tüüpe:

Näitajate kasutamine

Krüptotraderite mugavuse huvides on olemas spetsiaalsed matemaatilised valemid, mis aitavad ennustada noteeringute dünaamikat. Tavaliselt arvutatakse mehhaanalüüsi näitajad:

• Tõenäolised trendipöördepunktid.
• Vastupidavuse või toetuse tasemed.
• Üleostetud (ülehinnatud) või üle müüdud (liiga madal hind) tsoonid.
• Tendentsi suund ja tugevus.
• Kauplemismaht (tehingute arv sekundis või tunnis).

Indikaatorid on saadaval enamikus krüptobörsidel nii töölaua- kui ka mobiiliversioonis. terminalid (kauplemisrakendused). Neid rakendatakse tavaliselt diagrammi digitaalse valuuta või paigutatakse selle alla.

Esimesed näitajad loodi aktsia- ja kaubabörside tekkimise ajastul. Toona pidid spekulandid tegema arvutusi käsitsi. Tänapäeval on enamikul näitajatel mugav kasutajaliides. Klient peab ainult määrama ajakava (ajaintervall) ja muud valikud ning rakendus ise kuvab vajalikud tasemed ja tsoonid.

Krüptoraha kurssi mõjutavad tegurid

Märgiste ja müntide hind sõltub ostjate ja müüjate suhtest. Kui nõudlus on suurem kui pakkumine, siis hind tõuseb. Kuid seda suhet mõjutavad paljud tegurid:

Parimad krüptovaluuta kauplemisstrateegiad

Kasutajad rakendavad erinevaid süsteeme tehingute analüüsimiseks ja avamiseks. Mõned krüptokauplejad tuginevad näitajatele, tugitasemetele ja graafilistele joonistele. Teised analüüsivad projektide väljavaateid ja investeerivad kõige huvitavamatesse idufirmadesse. Krüptobörsidel on ka kliente, kes teenivad mitme platvormi noteeringute erinevusel. Seda tüüpi tegevust nimetatakse arbitraažiks.

Iga klient püüab kaubelda börsil vastavalt oma metoodikale. Kuid üldiselt on võimalik eristada selliseid ühiseid süsteeme.

Marginaaliga kauplemine

Paljudel krüptoplatvormidel on võimalus avada tehinguid finantsvõimendusega (finantsvõimendus). Need on laenatud vahendid, mida börs annab kliendile tehingute tegemiseks. Krüptoraha teenimise strateegia, kasutades finantsvõimendust, võimaldab teil saada rohkem tulu, sest kapital suureneb proportsionaalselt laenatud varadega. Kuid ebaõnnestunud tehingu korral suureneb ka kahjum.

Marginaalne kauplemine nõuab täpset turuanalüüsi ja stop-loss tüüpi korralduste kasutamist. Seda tüüpi tehingud võimaldavad piirata maksimaalset kahjumit: kui noteeringud liiguvad oodatule vastupidises suunas, peatab börs operatsiooni, vältides hoiuse kaotust.

Scalping

Teine viis kapitali kiireks suurendamiseks, mis on populaarne algajate seas. Scalperid avavad palju tehinguid ja fikseerivad kasumi kohe pärast seda, kui diagramm liigub soovitud suunas. Tavaliselt ei ületa ühe tehingu kasumlikkus mitu protsenti. Kuid tänu suurele hulgale tehingutele võib kaupleja teenida kasumit iga päev.

Tavaliselt on scalping kombineeritud marginaaliga kauplemisega. Sellisel juhul on kliendil piisavalt kapitali, et avada mitu korraldust paralleelselt.

Pikaajaline kauplemine

Krüptotrading strateegia, mis põhineb vara hinna eeldataval kasvul mõne kuu või aasta jooksul. Tavaliselt viiakse analüüs läbi sellises järjekorras:

1. Kaupleja uurib kõige paljulubavamaid krüptoraha projekte. Hinnatakse arendusmeeskonna professionaalsust, tehnilist dokumentatsiooni (valge raamat) ja plokiahela võrgu praktilist kasulikkust.
2. Fundamentaaltehnika alusel arvutatakse tase, milleni vara hind võib tulevikus jõuda. Pikaajalises kauplemises on lubatud mõneprotsendiline veamarginaal.
3. Kasutaja ostab krüptoraha ja hoiab seda vahetuses või isiklikus rahakotis. Mõnel juhul kantakse žetoonid ja mündid üle investeerimisprojektidesse, et suurendada kasumit. Need võivad olla laenamine, panustamine või põllumajandusprogrammid.
4. Kui hind on jõudnud soovitud tasemele või kui edasise tõusutrendi väljavaated on halvenenud, siis tehing suletakse. Krüptovarasid vahetatakse fiat või muud digitaalsed valuutad.

Trend Trading

Ingliskeelsed krüptokauplejad kasutavad sageli ütlust: Trendi on teie sõber. Vene keelde tõlgituna tähendab see: "Trend on sinu sõber". Arvatakse, et tehingud vastu valitsevat suunda on ohtlikumad. Kasutaja loodab pöördumist, kuid tugev hinnaliikumine võib tema hoiuse tühistada. Seetõttu püüavad kogenud krüptokauplejad kaubelda trendiga. Tavaliselt kasutatakse sellistes strateegiates indikaatoreid:

• Suhteline tugevusindeks (RSI). Võimaldab hinnata, kui kiiresti kasvab või väheneb digitaalse vara kiirus.
• Trendijooned ja Andrews Pitchfork. Näitab noteeringute vahemikku, mille piires on väljavaade määra edasiseks kasvuks või languseks.
• libisev keskmine (libisev keskmine või MA). Need matemaatilised valemid võrdlevad krüptoraha praegust hinda varasemate andmetega.

Tavaline viga, mida algajad teevad, on kauplemine ainult visuaalselt määratud trendi alusel. Kasutaja näeb, et tokeni või mündi hind tõuseb ja avab positsiooni, eeldades, et see meeleolu jätkub.

See ootus osutub sageli valeks. Krüptoraha ei saa pidevalt hinda tõsta või langetada. Kui täpseid pöördvööndeid ei ole tuvastatud, on oht, et kauplemisse sisenetakse enne praeguse trendi muutumist.

Vastupidavuse taseme lagunemine

Krüptovaluuta graafikul võib leida jooned, mille lähedal volatiilsus (kursi muutumise kiirus) väheneb. Selliseid vööndeid nimetatakse tugitasemeteks (langustrendis) ja vastupanu tasemeteks (noteeringute kasvu ajal). Kui graafik jätkab nende märkide lähedal samas suunas liikumist, räägime kokkuvarisemisest. Vastupidine olukord on tagasipõrge tasemelt edasise parandus või tagasipööramine.

Breakout tehnikaid kasutavad sagedamini scalpers. Krüptotrader ootab vara volatiilsuse suurenemist. Pärast olulise hinnataseme ületamist saadetakse korraldus valuuta ostmiseks või müümiseks. Tavaliselt lõpetatakse operatsioon, kui diagramm jõuab järgmisesse olulisse tsooni, mille lähedal volatiilsus taas aeglustub.

Arbitraaž

Erinevatel krüptoplatvormidel on žetoonide ja koinide noteeringud erinevad. Seda funktsiooni saab kasutada raha teenimiseks. Tavaliselt toimub arbitraaž järgmise algoritmi järgi:

1. Külastaja loob kontod mitmes krüptobörsil.
2. Kui nende vahetuskursid erinevad, ostab klient selle vara, mille väärtus on kõige madalam.
3. Ostetud žetoonid või mündid kantakse üle teise vahetuse hoiusele.
4. Klient müüb krüptoraha, saades selle eest rohkem fiatraha, kui alguses investeeriti.

Arbitraaž meelitab algajaid võimalusega teenida raha ilma fundamentaal- ja tehnilise analüüsi põhimõtteid õppimata. Kuid sellisel juhul on oht raha kaotada, kui operatsiooni ajal toimub järsk hinnapakkumiste kokkuvarisemine. Pealegi ei ületa vahetuskursside erinevus tavaliselt murdosa protsenti.

Hoiuse tegemise ja krüptoraha ülekandmise kulud plokiahelas võivad ületada müügist saadava kasumi. Seetõttu tuleks arbitraaži käsitleda samamoodi nagu muid meetodeid raha teenimiseks börsidel. Oluline on meeles pidada riske ja jaotada tööks kasutatav kapital asjatundlikult.

Strateegia MACD kohta

Tehnilisel analüüsil põhinev trendikaubandussüsteem. MACD on indikaator, mis koosneb 2 liikuvatest keskmistest, millel on erinevad perioodid.

Kui histogrammi (baarid) indikaator ületab signaali line alt üles, krüpto kaupleja avab pika positsiooni. Vastupidises olukorras tuleks kaaluda vara müügi võimalust.

MACD krüptostrateegiad meelitavad algajaid, kuna neid on lihtne luua ja otsida signaale. Kuid sellised soovitused on sageli ebatäpsed. Seetõttu peaksite lisaks indikaatorile kasutama ka teisi fundamentaalse ja tehnilise analüüsi meetodeid.

BTER

Krüptoraha vahetuse kauplemisstrateegia, mis põhineb digitaalse raha igapäevasel volatiilsusel. Aastatel 2020-2021 muutus Bitcoini ja altcoinide kurss keskmiselt 3-5% päevas. Seda funktsiooni saab rakendada, ostes krüptovaluutat ja samal ajal andes ootava korralduse vara müümiseks 5%-i hinnalisandiga. Metoodika autorid lubavad kahekordistada algkapitali 20 operatsiooni eest.

Praktikas riskib kaupleja positsiooni avamisega järsu kokkuvarisemise eelõhtul ja kogu hoiuse kaotamisega. Seetõttu tuleks isegi BTERi strateegiat kasutades seda põhjalikult analüüsida ja võimaluse korral vältida kauplemist suurenenud volatiilsusega päevadel.

Alligaator

Kauplemissüsteem, mille on välja töötanud börsianalüütik Bill Williams. Alligator indikaator koosneb 3 silutud MAs. Tavaliselt on kiire libisev keskmine värvitud roheliseks, keskmine - punaseks ja aeglane libisev keskmine - siniseks.

Lihtsaim juhis näeb ette pikkade positsioonide avamise, kui on olemas indikaatori joonte ületamine. Sel juhul peaks kiire MA olema teistest kõrgemal. Kui roheline joon ületas punast ülevalt alla, tuleks panna müügikorraldus.

Inversne stohhastiline

Strateegia kauplemine cryptocurrency vahetada põhineb Stochastic indikaator. See ostsillaator aitab tuvastada võimsaid trendiliikumisi. Niipea, kui turg alustas järjekordset tõusuimpulssi, luuakse ostukorraldus. Metoodika puuduste hulka kuulub vähene tõhusus tasase perioodi ajal - vähenenud volatiilsuse periood.

Kauplemine MA-dega

Liikuva keskmise indikaatoriga raha teenimise lihtne viis on lisada diagrammile üks libisev keskmine. Kui MA rida on allpool viimast küünalt, avatakse pikk positsioon. Seda tüüpi signaale iseloomustab madal täpsus.

Krüptotradingi keerulisem variant on mitme liikuva keskmise lisamine. Sõltuvalt nende konfiguratsioonist hinnatakse trendi jätkumise tugevust ja tõenäosust.

Heiken Trader

Süsteem, mis põhineb analüüsides järjestuse küünlajalad diagrammi. Heiken Ashi tähendab jaapani keeles "keskmist baari". Selle näitaja graafik erineb klassikalistest küünlajalgadest baaride võrdse suuruse poolest. Lisaks baaridele näeb strateegia ette signaalide filtreerimise, mis põhineb trendi kestusel ja tugevusel.

CCI, Dema ja RSX

Indikaator süsteem, mis sisaldab selliseid vahendeid nagu Momentum ja RSI. See kuulub arvu trendid tehnikaid. Signaal positsiooni avamiseks saadakse, kui hind murrab läbi olulise taseme, mis on määratud näitajate ja libisevate keskmiste abil.

Thriller

Kauplemissüsteem koos autori Trillion näitajatega. See on tegelikult selliste vahendite nagu MA ja MACD modifikatsioon unikaalsete perioodi seadetega. Annab kasutajale signaali positsiooni avamiseks pärast uue trendi alguse kinnitamist.

WPR + volatiilsus

Üks populaarsemaid stohhastilisi ostsillaatoreid on Wiiliams Percent Range. See tööriist aitab leida üleostetud tsoonid. WPR + volatiilsuse kombinatsioon tagab Wiiliams Percent Range'i signaalide filtreerimise sõltuvalt volatiilsuse tasemest. Erinevalt tavalisest Wiiliams Percent Range'ist kuvatakse näitajad histogrammi kujul. See võimaldab teil määrata kaubanduse sisenemise hetke indikaatorribade suhte järgi.

Päevane diagramm 3-kandle

Süsteem otsib mustreid diagrammi. Üks krüptovaluutaturule iseloomulikke moodustisi on 3 sama värvi küünalt, mis asuvad järjestikku. See signaal viitab võimalikule trendipöördele.

Küünlajalgade mustrite puudused hõlmavad nende madalat täpsust. Riba moodustamine on seotud kindla ajavahemikuga. Seetõttu võivad erinevates ajavööndites elavad kauplejad, küünlajalgade mustrid päevasel või iganädalasel ajakavaga erineda.

Lööge turgu

Süsteem, mis hõlmab otsivad pöördumise punkte diagrammi. Autorite sõnul on turg enamiku ajast tasane. Sellises olukorras pöördub hind tagasi eelmistele tasemetele. Kui leiate pöördepunkti õigesti, saate avada positsioone isegi vastu väljakujunenud trendi.

Robotite kasutamine

Käsitsi kauplemisel on märkimisväärne puudus - psühholoogiline surve kauplejale. Kasutaja riskib investeeringute kaotamisega, mis põhjustab stressi. Sellises olukorras teevad algajad sageli vigu: nad sulgevad kasumlikud tehingud liiga vara või hoiavad positsioone hinnapakkumiste kokkuvarisemise ajal.

Kauplemisrobotid (automatiseeritud kauplemisrakendused) on ilma nende puudusteta. Kasutaja määrab tingimused, mille alusel programm tellimusi annab. Edaspidi peab roboti omanik ainult kontrollima selle tööd, sekkumata turuoperatsioonidesse. Kuid häid rakendusi automatiseeritud kauplemiseks ei levitata tasuta. Oma roboti loomiseks peate mitte ainult mõistma techanalüüsi, vaid ka suutma kirjutada arvutiprogrammide koodi. Seetõttu ei sobi see strateegia algajatele.

Internetist võib leida kuulutusi robotite müügiks, mis toovad garanteeritud kasumit. Arendajad lubavad odava tellimuse eest kiiret hoiuse kasvu. Enamasti on sellised kuulutused paigutatud petturite poolt, pakkudes robotid, mis kauplevad kõige lihtsamate algoritmide järgi.

Suurt kasumlikkust võib tagada keskmistamine - korduv avamine korduvate tehingute vastu praeguse trendi. See süsteem loob illusiooni kasumlikkusest, kuna see võimaldab teil isegi vigaseid tehinguid kasumiga sulgeda. Kuid igal hetkel võib turul alata tugev trendiliikumine, mille tulemusena kaotab kaupleja oma hoiuse.

Investeeringud indeksisse

Kauplemisplatvormidel saab osta mitte ainult digitaalset valuutat, vaid ka tuletisinstrumente: futuurid, volatiilsuse märgid, vahetab. Üks võimalus raha teenida on investeerida bitcoini ja teistesse krüptoasset indeksitesse. Need instrumendid näitavad mitme digitaalse valuuta või lepingu hinnamuutust. Eelkõige sõltub altcoini indeksi kurss Ethereumi, Solana ja teiste populaarsete müntide dünaamikast.

See meetod võimaldab teil teenida kasumit isegi siis, kui ühe komplekti kuuluva vara noteeringud langevad. Kuid investeeringud indeksitesse liigitatakse tavaliselt pikaajalisteks investeeringuteks. Need instrumendid on madala volatiilsusega ja enamikul krüptobörsidel ei ole selliste instrumentidega marginaalkaubanduse võimalust. Lisaks tuleb varakorvi ostmisel analüüsida iga vara hinna kasvu või languse väljavaateid.

Kuidas valida krüptovaluutavahetus

Reitingu koostamisel võetakse selliseid kriteeriume arvesse:

• Projekti maine ja teiste klientide tagasiside. Võrgustikus on palju petturlikke platvorme, mis blokeerivad külastajad pärast sissemakse tegemist. Seetõttu võetakse reitingus arvesse tõeliste krüptotraderite kommentaare ja vahetuse usaldusväärsust.
• Saadaolevate žetoonide ja müntide arv. Mida laiem on kauplemispaaride nimekiri, seda lihtsam on kliendil vara valida.
• Keskmine päevane tehingute maht. Krüptobörsidel toimuvad kõik tehingud tellimusraamatu - tellimuste raamatu - kaudu. Mida suurem on tehingute maht, seda kiiremini toimub vahetus.
• Võimalus hoiustada fiat-raha. Algajatel ei pruugi olla krüptoraha rahakotti. Sellisel juhul peate hoiustama fiatvaluutat ja seejärel vahetama selle tokenite ja koinide vastu. Selleks peaksite looma kontod börsidel, mis aktsepteerivad makseid elektrooniliste süsteemide ja pangakaartide kaudu.

Nõuanded algajatele kauplejatele

Internetis on palju valmis kauplemissüsteeme. Algajad teevad sageli selle vea, et avavad tehinguid, kasutades tõestamata näitajaid ja analüüsimeetodeid. Tokeni või mündi kurss muutub kasutaja kahjuks ja investeering on põletatud.

Et teenida krüptovaluuta kauplemisstrateegia, peate mõistma spekulatiivsete operatsioonide aluspõhimõtteid. Selleks on olemas koolitusmaterjalid, artiklid, ekspertide prognoosid.

Järgmine etapp on testida krüptoanalüüsi metoodikat demokontol või tehes väikese summa eest tehinguid. Jätkata suurte tehingute peaks olema pärast kauplemissüsteemi täielikku testimist.

Kokkuvõte

Krüptokaubanduse peamine eesmärk on osta vara ja seejärel müüa see parima hinnaga. Selleks peate tegema fundamentaalset või tehnilist analüüsi, määrates kindlaks, kuidas tokeni või mündi väärtus muutub. Börsidel ja kauplemisplatvormidel kasutatakse erinevaid krüptovaluuta kauplemisstrateegiaid:

• Indikaatoriga kauplemine.
• Analüüsides toetuse ja vastupanu taset.
• Uudiste, ekspertide arvamuste ja krüptovarade tehniliste omaduste uurimine.
• Arbitraaž.

Igal tehnikal on eelised ja puudused, seega peaksid algajad katsetama erinevaid võimalusi krüptoplatvormidel töötamiseks.

Korduma kippuvad küsimused