Strategie obchodování s kryptoměnami na burze

Fundamentální analýza

Na základě studia ekonomických, politických a zpravodajských předpokladů pro změny v uvozovkách. Pro obchodování pomocí této metodiky uživatelé:

• Sledujte zprávy, projevy významných investorů a politiků.
• Zhodnoťte vyhlídky kryptoměn, porovnejte jejich technické vlastnosti.
• Analyzovat ekonomickou situaci a náladu na ostatních trzích (akciových, komoditních, měnových).

Časový horizont

Držitelé mohou žetony a mince ukládat po neomezenou dobu (od jedné sekundy až po několik let). Vše závisí pouze na plánech a schopnostech uživatele. Časový horizont je přístup k investování a obchodování s kryptoměnami založený na očekávané délce trvání transakcí. Uživatel si určuje, jaký finanční výsledek potřebuje na denní bázi a jak dlouho je ochoten čekat na zisky. Existují tyto typy časových horizontů:

Použití indikátorů

Pro pohodlí obchodníků s kryptoměnami existují speciální matematické vzorce, které pomáhají předvídat dynamiku kotací. Obvykle se počítají ukazatelechanalýzy:

• Pravděpodobné body obratu trendu.
• Úrovně odporu nebo podpory.
• Zóny překoupenosti (nadhodnocení) nebo přeprodanosti (příliš nízká cena).
• Směr a síla trendu.
• Objem obchodování (počet transakcí za sekundu nebo hodinu).

Indikátory jsou k dispozici na většině kryptografických burz v desktopové i mobilní verzi. terminály (obchodní aplikace). Obvykle se aplikují na graf digitální měny nebo se umisťují pod něj.

První ukazatele vznikly v době vzniku akciových a komoditních burz. Tehdy museli spekulanti provádět výpočty ručně. Dnes má většina indikátorů pohodlné rozhraní. Klientovi stačí nastavit časový rámec (časový interval) a další možnosti a aplikace sama zobrazí potřebné úrovně a zóny.

Faktory ovlivňující kurz kryptoměny

Cena žetonů a mincí závisí na poměru kupujících a prodávajících. Pokud je poptávka vyšší než nabídka, kurz roste. Tento poměr je však ovlivněn mnoha faktory:

Nejlepší strategie obchodování s kryptoměnami

Uživatelé používají různé systémy pro analýzu a otevírání obchodů. Někteří obchodníci s kryptoměnami se spoléhají na indikátory, úrovně podpory a grafické údaje. Jiní analyzují vyhlídky projektů a investují do nejzajímavějších startupů. Na kryptografických burzách jsou také klienti, kteří vydělávají na rozdílu kotací několika platforem. Tento typ činnosti se nazývá arbitráž.

Každý klient se snaží obchodovat na burze podle své vlastní metodiky. Obecně je však možné rozlišit takové společné systémy.

Maržové obchodování

Na mnoha kryptoplatformách existuje možnost otevírat transakce s pákovým efektem (leverage). Jedná se o vypůjčené prostředky, které burza poskytuje klientovi na transakce. Strategie vydělávání na kryptoměnách pomocí pákového efektu umožňuje získat větší příjem, protože kapitál se zvyšuje úměrně vypůjčeným prostředkům. V případě neúspěšné transakce se však zvyšují i ztráty.

Maržové obchodování vyžaduje přesnou analýzu trhu a používání příkazů typu stop-loss. Tento typ transakcí umožňuje omezit maximální ztrátu: pokud se kotace pohybují opačným směrem, než se očekávalo, burza operaci zastaví, čímž zabrání ztrátě vkladu.

Skalpování

Druhý způsob rychlého navýšení kapitálu, oblíbený mezi začátečníky. Scalpers otevírají mnoho transakcí a fixují zisk okamžitě poté, co se graf pohne požadovaným směrem. Obvykle ziskovost jedné transakce nepřesahuje několik procent. Díky velkému počtu transakcí však může obchodník dosahovat zisku každý den.

Obvykle se skalpování kombinuje s obchodováním s marží. V tomto případě má klient dostatek kapitálu na otevření několika příkazů souběžně.

Dlouhodobé obchodování

Strategie kryptotradingu založená na očekávaném růstu ceny aktiva za několik měsíců nebo let. Obvykle se analýza provádí v tomto pořadí:

1. Obchodník studuje nejslibnější kryptoměnové projekty. Hodnotí se profesionalita vývojového týmu, technická dokumentace (white paper) a praktická využitelnost blockchainové sítě.
2. Na základě fundamentálních technik se vypočítá úroveň, které může cena aktiva v budoucnu dosáhnout. Při dlouhodobém obchodování se připouští chybovost v řádu několika procent.
3. Uživatel si koupí kryptoměnu a uloží ji na burze nebo v osobní peněžence. V některých případech se tokeny a mince převádějí do investičních projektů, aby se zvýšil zisk. Ty mohou být půjčování, sázky na nebo zemědělské programy.
4. Jakmile cena dosáhne požadované hodnoty nebo se zhorší vyhlídky na další růstový trend, je transakce uzavřena. Kryptoaktiva se směňují za fiat nebo jiné digitální měny.

Obchodování s trendy

Anglicky mluvící obchodníci s kryptoměnami často používají rčení: Trend je váš přítel. Přeloženo do ruštiny to znamená: "Trend je tvůj přítel." Předpokládá se, že obchody proti převládajícímu směru jsou nebezpečnější. Uživatel doufá v obrat, ale silný pohyb ceny může jeho vklad zmařit. Zkušení obchodníci s kryptoměnami se proto snaží obchodovat podle trendu. Obvykle se v takových strategiích používají indikátory:

• Index relativní síly (RSI). Umožňuje posoudit, jak rychle roste nebo klesá rychlost digitálního aktiva.
• Trendové čáry a Andrews Pitchfork. Uvádí rozpětí kotací, v rámci kterého existuje předpoklad dalšího růstu nebo poklesu kurzu.
• Klouzavý průměr (Moving Average nebo MA). Tyto matematické vzorce porovnávají aktuální cenu kryptoměny s údaji z minulosti.

Častou chybou začátečníků je obchodování na základě trendu určeného pouze vizuálně. Uživatel vidí, že cena tokenu nebo mince roste, a otevře pozici v očekávání, že tento sentiment bude pokračovat.

Toto očekávání se často ukáže jako mylné. Kryptoměny nemohou nepřetržitě stoupat ani klesat v ceně. Pokud nejsou přesně identifikovány zóny obratu, hrozí riziko vstupu do obchodu před změnou aktuálního trendu.

Prolomení úrovně odporu

Na grafu kryptoměny najdete čáry, u kterých se volatilita (míra změny kurzu) snižuje. Takové zóny se nazývají úrovně podpory (při klesajícím trendu) a úrovně odporu (při růstu kotací). Pokud se graf v blízkosti těchto značek nadále pohybuje stejným směrem, hovoříme o prolomení. Opačnou situací je odraz od hladiny s dalším oprava nebo obrácení.

Techniky Breakout jsou častěji používány scalpery. Kryptotrader čeká na zvýšení volatility aktiva. Po proražení důležité cenové úrovně odešle příkaz k nákupu nebo prodeji měny. Operace je obvykle dokončena, když graf dosáhne další významné zóny, v jejíž blízkosti se volatilita opět zpomalí.

Arbitráž

Kotace tokenů a koinů se na různých kryptografických platformách liší. Tuto funkci lze využít k vydělávání peněz. Obvykle se arbitráž provádí podle následujícího algoritmu:

1. Návštěvník si vytvoří účty na několika kryptografických burzách.
2. Pokud se jejich směnné kurzy liší, klient koupí to aktivum, jehož hodnota je nejnižší.
3. Zakoupené žetony nebo mince se převedou na vklad jiné burzy.
4. Klient prodá kryptoměnu a získá za ni více fiatů, než kolik investoval na začátku.

Arbitráž přitahuje začátečníky možností vydělat peníze, aniž by museli studovat principy fundamentální a technické analýzy. V tomto případě však existuje riziko ztráty peněz, pokud během operace dojde k prudkému propadu kotací. Kromě toho rozdíl směnných kurzů obvykle nepřesahuje zlomek procenta.

Náklady na vklad a převod kryptoměny v blockchainu mohou převýšit zisk z prodeje. Proto by se k arbitráži mělo přistupovat stejně jako k ostatním způsobům vydělávání peněz na burzách. Je důležité pamatovat na rizika a kvalifikovaně rozdělit kapitál použitý při práci.

Strategie na MACD

Systém obchodování trendů založený na technické analýze. MACD je indikátor skládající se ze 2 klouzavých průměrů s různými periodami.

Pokud histogram (tyče) indikátoru překročí signální čáru zdola nahoru, krypto obchodník otevře dlouhou pozici. V opačné situaci je třeba zvážit možnost prodeje aktiva.

Kryptostrategie na MACD přitahují začátečníky snadným nastavením a vyhledáváním signálů. Taková doporučení jsou však často nepřesná. Kromě indikátoru byste proto měli používat i další metody fundamentální a technické analýzy.

BTER

Obchodní strategie pro kryptoměnovou burzu založená na denní volatilitě digitálních peněz. V letech 2020-2021 se kurz bitcoinu a altcoinů měnil v průměru o 3-5% denně. Tuto funkci lze uplatnit nákupem kryptoměny a současným zadáním čekajícího příkazu k prodeji aktiva s přirážkou 5%. Autoři metodiky slibují zdvojnásobení počátečního kapitálu za 20 operací.

V praxi tak obchodník riskuje, že otevře pozici v předvečer prudkého propadu a přijde o celý vklad. Proto i při použití strategie BTER je třeba ji důkladně analyzovat a pokud možno se vyhnout obchodování ve dnech zvýšené volatility.

Aligátor

Obchodní systém vyvinutý burzovním analytikem Billem Williamsem. Indikátor Alligator se skládá ze 3 vyhlazených MA. Obvykle je rychlý klouzavý průměr zbarven zeleně, průměr - červeně a pomalý klouzavý průměr - modře.

Nejjednodušší pokyn stanoví otevření dlouhých pozic, pokud dojde ke křížení linií indikátoru. V tomto případě by rychlý MA měl být nad ostatními. Pokud zelená linie překříží červenou shora dolů, měl by být zadán pokyn k prodeji.

Inverzní stochastický

Strategie pro obchodování na burze kryptoměn založená na indikátoru Stochastic. Tento oscilátor pomáhá identifikovat silné trendové pohyby. Jakmile trh zahájil další růstový impuls, vytvoří se nákupní příkaz. Mezi nevýhody metodiky patří nízká účinnost během období flat - období snížené volatility.

Obchodování na základě MA

Jednoduchý způsob, jak vydělat peníze s indikátorem klouzavého průměru, je přidat jeden klouzavý průměr do grafu. Pokud je linie MA pod poslední svíčkou, otevře se dlouhá pozice. Tento typ signálů se vyznačuje nízkou přesností.

Složitější variantou kryptotradingu je přidání několika klouzavých průměrů. V závislosti na jejich konfiguraci se vyhodnocuje síla a pravděpodobnost pokračování trendu.

Heiken Trader

Systém založený na analýze posloupnosti svícnů v grafu. Heiken Ashi znamená v japonštině "průměrný sloupec". Graf tohoto indikátoru se od klasických svícnů liší stejnou velikostí sloupců. Kromě sloupců strategie umožňuje filtrování signálů na základě délky trvání a závažnosti trendu.

CCI, Dema a RSX

Systém indikátorů, který zahrnuje nástroje jako Momentum a RSI. Patří do řady trendových technik. Signál k otevření pozice obdržíte, pokud cena prolomí významnou úroveň určenou indikátory a klouzavými průměry.

Thriller

Obchodní systém s indikátory Trillion autora. Jedná se vlastně o modifikaci takových nástrojů, jako jsou MA a MACD s unikátním nastavením periody. Dává uživateli signál k otevření pozice po potvrzení začátku nového trendu.

WPR + volatilita

Jedním z populárních stochastických oscilátorů je Wiiliams Percent Range. Tento nástroj pomáhá najít překoupené zóny. Kombinace WPR + volatility zajišťuje filtrování signálů Wiiliams Percent Range v závislosti na úrovni volatility. Na rozdíl od běžného Wiiliams Percent Range se indikátory zobrazují ve formě histogramu. To umožňuje určit okamžik vstupu do obchodu podle poměru sloupců indikátoru.

Denní graf 3-svíčka

Systém vyhledávání vzorů v grafu. Jedním z útvarů charakteristických pro trh kryptoměn jsou 3 svíčky stejné barvy, umístěné postupně. Tento signál naznačuje možný obrat trendu.

Mezi nevýhody svíčkových obrazců patří jejich nízká přesnost. Tvorba sloupce je vázána na určitý časový interval. Proto se u obchodníků žijících v různých časových pásmech mohou svíčkové obrazce na denních nebo týdenních časových rámcích lišit.

Porazit trh

Systém, který zahrnuje hledání bodů zvratu na grafu. Podle autorů je trh po většinu času plochý. V takové situaci se cena vrací na předchozí úrovně. Pokud správně najdete bod obratu, můžete otevírat pozice i proti zavedenému trendu.

Používání botů

Manuální obchodování má významnou nevýhodu - psychologický tlak na obchodníka. Uživatel riskuje ztrátu investice, což vyvolává stres. V takové situaci se začátečníci často dopouštějí chyb: uzavírají ziskové obchody příliš brzy nebo drží pozice během propadu kotací.

Obchodní roboti (aplikace pro automatizované obchodování) tyto nevýhody nemají. Uživatel určuje podmínky, za kterých program zadává příkazy. V budoucnu musí majitel robota pouze kontrolovat jeho práci, aniž by zasahoval do operací na trhu. Dobré aplikace pro automatizované obchodování však nejsou distribuovány zdarma. Chcete-li si vytvořit vlastního robota, musíte nejen rozumět techanalýze, ale také umět psát kód počítačových programů. Proto tato strategie není vhodná pro začátečníky.

Na internetu najdete inzeráty na prodej robotů, které přinášejí zaručený zisk. Vývojáři slibují rychlé zvýšení vkladu výměnou za levné předplatné. Nejčastěji takové inzeráty umísťují podvodníci a nabízejí roboty, kteří obchodují podle nejjednodušších algoritmů.

Vysokou ziskovost lze zajistit průměrováním - opakovaným otevíráním opakovaných obchodů proti aktuálnímu trendu. Tento systém vytváří iluzi ziskovosti, protože umožňuje uzavírat se ziskem i chybné operace. V každém okamžiku však může na trhu začít silný trendový pohyb, v jehož důsledku obchodník přijde o svůj vklad.

Investice do indexu

Na obchodních platformách můžete nakupovat nejen digitální měnu, ale také deriváty: futures, žetony volatility, swapy. Jedním ze způsobů, jak vydělat peníze, je investovat do bitcoinu a dalších kryptoaktivních indexů. Tyto nástroje zobrazují změnu ceny několika digitálních měn nebo kontraktů. Zejména kurz altcoinového indexu závisí na dynamice Etherea, Solana a dalších populárních mincí.

Tato metoda umožňuje dosáhnout zisku i v případě, že kurzy jednoho z aktiv zahrnutých do sady klesnou. Investice do indexů se však obvykle řadí mezi dlouhodobé investice. Tyto nástroje mají nízkou volatilitu a většina kryptografických burz nemá možnost obchodovat s těmito nástroji s marží. Při nákupu koše aktiv je navíc třeba analyzovat vyhlídky na růst nebo pokles ceny každého z nich.

Jak si vybrat směnárnu kryptoměn

Při sestavování hodnocení se tato kritéria zohledňují:

• Pověst projektu a zpětná vazba od ostatních zákazníků. V síti existuje mnoho podvodných platforem, které návštěvníky po provedení vkladu blokují. Hodnocení proto zohledňuje recenze skutečných obchodníků s kryptoměnami a spolehlivost burzy.
• Počet dostupných žetonů a mincí. Čím širší je seznam obchodních párů, tím snadněji si klient může aktivum vybrat.
• Průměrný denní objem transakcí. Na kryptografických burzách se všechny transakce provádějí prostřednictvím orderbooku - knihy příkazů. Čím větší je objem transakcí, tím rychleji se výměna uskuteční.
• Možnost vkladu fiat. Začátečníci nemusí mít peněženku s kryptoměnami. V takovém případě musíte vložit fiat měnu a pak ji vyměnit za tokeny a koiny. Za tímto účelem byste si měli vytvořit účty na burzách, které přijímají platby prostřednictvím elektronických systémů a z bankovních karet.

Tipy pro začínající obchodníky

Na internetu existuje mnoho hotových obchodních systémů. Začátečníci často dělají chybu, když zahajují obchody pomocí neověřených indikátorů a analytických metod. Kurz tokenu nebo mince se mění v neprospěch uživatele a investice shoří.

Chcete-li vydělat na strategii obchodování s kryptoměnami, musíte pochopit základní principy spekulativních operací. K tomuto účelu existují školicí materiály, články, odborné předpovědi.

Další fází je otestování metodiky kryptoanalýzy na demo účtu nebo provedením transakcí za malou částku. K velkým transakcím by se mělo přistoupit až po kompletním otestování obchodního systému.

Souhrn

Hlavním cílem obchodování s kryptoměnami je nakoupit aktivum a následně ho prodat za nejlepší cenu. K tomu je třeba provést fundamentální nebo technickou analýzu a určit, jak se bude hodnota tokenu nebo mince měnit. Na burzách a obchodních platformách se používají různé strategie obchodování s kryptoměnami:

• Obchodování s indikátory.
• Analýza úrovní podpory a odporu.
• Studium zpráv, odborných názorů a technických charakteristik kryptoaktiv.
• Arbitráž.

Každá technika má své výhody a nevýhody, takže začátečníci by měli vyzkoušet různé způsoby práce na kryptografických platformách.

Často kladené otázky